Pengestrømsopgørelse (TTM)
SYNergy ScienTech Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 12 | 23 | 72 | 58 | 49 | -18 | 33 | -37 | 54 | 98 | 167 | 269 | 230 | 225 | 139 | 119 | 94 | 86 | 121 |
| Ændring (%) | -89,31 | 100,62 | 213,11 | -19,20 | -15,61 | -136,00 | -285,05 | -213,41 | -244,13 | 82,91 | 69,64 | 61,32 | -14,25 | -2,30 | -38,36 | -14,23 | -20,75 | -9,10 | 41,25 | |
| % af pengestrømmen | 45,92 | -4,45 | 28,52 | 47,56 | 39,77 | 13,13 | -38,16 | 23,73 | -25,46 | -12,60 | -26,04 | -41,38 | -53,75 | 188,82 | -119,05 | -61,32 | -189,26 | -25,73 | 1.777,17 | 315,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -202 | -183 | -143 | -129 | -126 | -112 | -91 | -88 | -62 | -77 | -73 | -73 | -266 | -58 | -60 | -53 | 130 | -78 | -70 | -57 |
| Ændring (%) | -9,19 | -22,06 | -9,90 | -1,95 | -11,13 | -18,95 | -3,44 | -29,38 | 24,72 | -6,17 | 0,85 | 264,04 | -78,22 | 2,85 | -11,09 | -345,85 | -159,82 | -10,44 | -19,00 | |
| % af pengestrømmen | -86,16 | 71,01 | -176,62 | -84,76 | -86,01 | -29,90 | -195,61 | -63,49 | -42,40 | 18,16 | 19,25 | 18,19 | 53,31 | -47,56 | 31,57 | 23,46 | -207,53 | 21,30 | -1.449,26 | -147,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 329 | -81 | 208 | 223 | 227 | 435 | 156 | 184 | 234 | -417 | -417 | -512 | -520 | -58 | -361 | -311 | -311 | -375 | 0 | -6 |
| Ændring (%) | -124,55 | -357,38 | 7,45 | 1,52 | 92,05 | -64,20 | 18,01 | 27,38 | -277,85 | 0,01 | 22,76 | 1,64 | -88,78 | 519,39 | -13,86 | 0,03 | 20,44 | -100,06 | -2.636,56 | |
| % af pengestrømmen | 140,33 | 31,27 | 256,88 | 147,01 | 154,45 | 116,04 | 335,31 | 132,99 | 160,23 | 97,87 | 110,55 | 127,14 | 104,07 | -47,82 | 191,16 | 137,60 | 495,33 | 102,34 | 4,71 | -15,02 |
| Cash Flow | 234 | -258 | 81 | 152 | 147 | 375 | 46 | 138 | 146 | -426 | -377 | -402 | -500 | 122 | -189 | -226 | -63 | -366 | 5 | 38 |
| Ændring (%) | -210,18 | -131,33 | 87,75 | -3,37 | 155,62 | -87,61 | 197,53 | 5,73 | -391,17 | -11,47 | 6,74 | 24,18 | -124,41 | -254,96 | 19,67 | -72,21 | 482,94 | -101,32 | 694,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
