Pengestrømsopgørelse (TTM)
Topview Optronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 161 | 234 | 202 | 78 | 48 | -62 | -198 | -106 | 23 | 228 | 499 | 485 | 465 | 457 | 470 | 437 | 440 | 461 | 407 | 375 |
| Ændring (%) | 44,96 | -13,57 | -61,27 | -38,99 | -230,36 | 218,23 | -46,59 | -121,81 | 886,01 | 119,43 | -2,86 | -4,11 | -1,71 | 2,92 | -7,03 | 0,54 | 4,77 | -11,60 | -7,88 | |
| % af pengestrømmen | -211,75 | -1.068,67 | 1.089,62 | -74,93 | -47,98 | 45,02 | 88,45 | 83,15 | 136,10 | 209,70 | 205,34 | 269,54 | 740,57 | 371,24 | 532,55 | 702,17 | 345,35 | 1.492,07 | -795,38 | -656,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -76 | -78 | -78 | -66 | -19 | -20 | -23 | -18 | -17 | -21 | -25 | -30 | -30 | -75 | -75 | -69 | -183 | -234 | -245 |
| Ændring (%) | 77,94 | 2,74 | -1,00 | -14,89 | -71,49 | 7,54 | 12,70 | -21,16 | -6,54 | 25,74 | 16,40 | 23,08 | -1,32 | 150,25 | 0,56 | -8,66 | 165,88 | 27,94 | 4,54 | |
| % af pengestrømmen | 56,39 | 349,31 | -423,36 | 74,42 | 66,47 | 13,64 | 9,06 | 17,97 | -106,29 | -15,52 | -8,71 | -13,70 | -48,32 | -24,32 | -84,81 | -120,96 | -54,05 | -592,54 | 457,14 | 428,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -194 | -179 | -105 | -105 | -81 | -57 | -7 | -3 | 3 | -97 | -227 | -272 | -354 | -304 | -309 | -299 | -247 | -248 | -225 | -188 |
| Ændring (%) | -7,97 | -41,53 | 0,23 | -22,64 | -30,11 | -87,13 | -62,83 | -199,41 | -3.716,44 | 133,14 | 19,84 | 30,06 | -14,16 | 1,54 | -3,07 | -17,37 | 0,26 | -9,31 | -16,38 | |
| % af pengestrømmen | 255,25 | 817,88 | -564,12 | 100,40 | 81,51 | 41,01 | 3,26 | 2,13 | 15,90 | -89,83 | -93,46 | -151,34 | -564,01 | -246,92 | -349,43 | -480,35 | -194,15 | -802,70 | 438,97 | 328,74 |
| Cash Flow | -76 | -22 | 19 | -104 | -100 | -138 | -224 | -127 | 17 | 108 | 243 | 180 | 63 | 123 | 88 | 62 | 127 | 31 | -51 | -57 |
| Ændring (%) | -71,28 | -184,77 | -663,19 | -4,71 | 38,93 | 61,99 | -43,19 | -113,33 | 539,96 | 124,10 | -26,00 | -65,10 | 96,08 | -28,25 | -29,49 | 104,42 | -75,75 | -265,83 | 11,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
