Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medigen Vaccine Biologics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -553 | -590 | -598 | -536 | -548 | 580 | 687 | 142 | -217 | -1.214 | -1.217 | -947 | -537 | -483 | -426 | -205 | -70 | 41 | -37 | 37 |
| Ændring (%) | 6,72 | 1,31 | -10,26 | 2,08 | -205,90 | 18,54 | -79,29 | -252,74 | 458,28 | 0,26 | -22,22 | -43,27 | -10,14 | -11,67 | -51,82 | -65,99 | -158,35 | -191,65 | -199,40 | |
| % af pengestrømmen | -544,48 | -46,50 | -1.409,51 | -77,65 | -105,65 | -193,47 | 77,42 | 3,88 | -65,08 | 691,87 | 494,02 | 24,68 | 88,07 | -255,50 | -16,29 | -55,84 | -1.226,95 | -6,02 | 1,10 | -3,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -76 | -919 | -352 | -501 | -931 | 170 | 357 | -2.778 | -2.285 | -2.348 | -3.067 | -79 | 670 | 3.048 | 2.308 | 1.816 | 1.018 | -1.608 | -931 |
| Ændring (%) | -25,18 | 1.104,36 | -61,71 | 42,33 | 85,84 | -118,31 | 109,28 | -878,99 | -17,74 | 2,76 | 30,62 | -97,42 | -945,03 | 355,10 | -24,28 | -21,32 | -43,96 | -257,98 | -42,06 | |
| % af pengestrømmen | -100,44 | -6,01 | -2.166,97 | -50,94 | -96,63 | 310,51 | 19,19 | 9,73 | -831,60 | 1.302,51 | 953,22 | 79,95 | 13,00 | 354,66 | 116,49 | 627,61 | 31.905,06 | -150,21 | 47,52 | 100,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 757 | 1.935 | 1.559 | 1.579 | 1.567 | 51 | 30 | 3.166 | 3.329 | 3.323 | 3.319 | 177 | 6 | 2 | -6 | -1.731 | -1.736 | -1.736 | -1.738 | -37 |
| Ændring (%) | 155,70 | -19,43 | 1,28 | -0,79 | -96,73 | -41,14 | 10.409,76 | 5,16 | -0,18 | -0,13 | -94,66 | -96,35 | -75,39 | -445,45 | 31.356,21 | 0,30 | -0,01 | 0,12 | -97,87 | |
| % af pengestrømmen | 745,45 | 152,53 | 3.677,09 | 228,63 | 302,32 | -17,07 | 3,39 | 86,38 | 996,55 | -1.894,18 | -1.347,16 | -4,62 | -1,06 | 0,84 | -0,21 | -470,66 | -30.502,72 | 256,24 | 51,38 | 3,98 |
| Cash Flow | 102 | 1.269 | 42 | 691 | 518 | -300 | 888 | 3.665 | 334 | -175 | -246 | -3.836 | -610 | 189 | 2.617 | 368 | 6 | -678 | -3.383 | -931 |
| Ændring (%) | 1.149,67 | -96,66 | 1.528,97 | -24,97 | -157,83 | -396,24 | 312,73 | -90,88 | -152,52 | 40,42 | 1.457,28 | -84,10 | -130,97 | 1.285,55 | -85,95 | -98,45 | -12.002,79 | 399,37 | -72,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
