Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tanvex BioPharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.452 | -1.427 | -1.387 | -1.273 | -1.384 | -1.345 | -1.334 | -1.352 | -1.350 | -1.311 | -1.435 | -1.416 | -1.362 | -1.285 | -1.151 | -1.145 | -1.134 | -1.123 | -1.005 |
| Ændring (%) | -1,72 | -2,80 | -8,21 | 8,71 | -2,83 | -0,82 | 1,38 | -0,19 | -2,89 | 9,51 | -1,35 | -3,80 | -5,70 | -10,43 | -0,49 | -0,92 | -0,99 | -10,48 | |
| % af pengestrømmen | 1.332,19 | -79,31 | -898,51 | -493,03 | -42.861,16 | 96,06 | 92,84 | 92,19 | 1.582,67 | 440,88 | 353,99 | 3.430,19 | 440,07 | 975,41 | 30.334,80 | -165,47 | 334,27 | -172,55 | -200,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -237 | -34 | -25 | -12 | -246 | -68 | -97 | -92 | 133 | -99 | -84 | -112 | -265 | -96 | -109 | 927 | 946 | 610 | 302 |
| Ændring (%) | -85,54 | -28,08 | -51,78 | 1.966,83 | -72,47 | 43,74 | -5,10 | -243,74 | -174,20 | -15,18 | 34,43 | 136,01 | -63,76 | 13,71 | -948,48 | 2,05 | -35,53 | -50,52 | |
| % af pengestrømmen | 217,77 | -1,91 | -15,99 | -4,61 | -7.618,27 | 4,84 | 6,78 | 6,30 | -155,72 | 33,14 | 20,61 | 272,15 | 85,66 | 72,96 | 2.880,41 | 133,97 | -278,77 | 93,70 | 60,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.630 | 3.296 | 1.597 | 1.586 | 1.569 | -118 | -123 | -123 | 1.080 | 1.090 | 1.080 | 1.445 | 1.296 | 1.282 | 1.255 | 905 | -156 | 1.087 | 1.138 |
| Ændring (%) | 102,29 | -51,54 | -0,69 | -1,09 | -107,49 | 4,89 | -0,21 | -978,09 | 0,85 | -0,92 | 33,87 | -10,36 | -1,05 | -2,09 | -27,90 | -117,28 | -795,33 | 4,66 | |
| % af pengestrømmen | -1.495,05 | 183,20 | 1.034,74 | 614,30 | 48.588,11 | 8,40 | 8,58 | 8,39 | -1.266,89 | -366,49 | -266,24 | -3.500,92 | -418,52 | -973,44 | -33.089,48 | 130,77 | 46,07 | 167,00 | 226,76 |
| Cash Flow | -109 | 1.799 | 154 | 258 | 3 | -1.400 | -1.437 | -1.467 | -85 | -297 | -405 | -41 | -310 | -132 | -4 | 692 | -339 | 651 | 502 |
| Ændring (%) | -1.750,83 | -91,42 | 67,27 | -98,75 | -43.458,13 | 2,62 | 2,09 | -94,19 | 248,62 | 36,39 | -89,82 | 649,85 | -57,46 | -97,12 | -18.342,79 | -149,04 | -291,82 | -22,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
