Pengestrømsopgørelse (TTM)
DV Biomed Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 560 | 541 | 523 | 539 | 556 | 539 | 523 | 402 | 282 | 176 | 70 | 35 | 1 | 60 | 119 | 131 | 144 | 101 | 57 |
| Ændring (%) | -3,34 | -3,46 | 3,16 | 3,06 | -2,97 | -3,07 | -22,98 | -29,84 | -37,67 | -60,45 | -49,62 | -98,49 | 11.158,57 | 99,11 | 10,28 | 9,32 | -29,97 | -42,79 | |
| % af pengestrømmen | 205,02 | 364,32 | 2.176,99 | -497,24 | -230,70 | -315,60 | -518,48 | -294,29 | -163,47 | -104,30 | -42,25 | -35,52 | -1,62 | -265,73 | -970,05 | -221,08 | -134,77 | -97,34 | -57,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -93 | -105 | -149 | -192 | -195 | -198 | -147 | -97 | -13 | 71 | 66 | 62 | 16 | -31 | -47 | -62 | -74 | -86 |
| Ændring (%) | 15,12 | 13,13 | 41,77 | 29,46 | 1,49 | 1,47 | -25,58 | -34,38 | -86,52 | -641,76 | -6,18 | -6,58 | -74,95 | -299,15 | 50,68 | 33,63 | 19,25 | 16,14 | |
| % af pengestrømmen | -29,45 | -62,33 | -436,43 | 136,99 | 79,84 | 114,24 | 196,45 | 107,74 | 55,98 | 7,73 | -42,87 | -67,11 | -189,15 | -68,93 | 251,68 | 78,37 | 58,40 | 71,82 | 86,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -205 | -299 | -394 | -500 | -605 | -516 | -426 | -393 | -360 | -335 | -309 | -204 | -99 | -101 | -103 | -140 | -177 | -118 | -58 |
| Ændring (%) | 46,22 | 31,61 | 26,84 | 21,16 | -14,81 | -17,38 | -7,75 | -8,41 | -7,05 | -7,58 | -33,92 | -51,32 | 1,93 | 1,89 | 35,86 | 26,39 | -33,59 | -50,58 | |
| % af pengestrømmen | -74,93 | -201,42 | -1.640,75 | 460,78 | 251,32 | 301,87 | 422,66 | 287,34 | 208,37 | 198,27 | 187,68 | 206,95 | 303,95 | 450,64 | 841,85 | 236,36 | 166,58 | 114,09 | 58,20 |
| Cash Flow | 273 | 149 | 24 | -108 | -241 | -171 | -101 | -137 | -173 | -169 | -165 | -99 | -33 | -22 | -12 | -59 | -106 | -103 | -100 |
| Ændring (%) | -45,61 | -83,84 | -551,66 | 122,14 | -29,08 | -41,00 | 35,69 | 26,30 | -2,31 | -2,37 | -40,07 | -66,86 | -31,25 | -45,46 | 383,89 | 79,33 | -3,04 | -3,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
