Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brave C&H Supply Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 444 | 569 | 479 | 608 | 722 | 612 | 443 | 274 | 48 | 116 | 77 | 170 | 268 | 228 | 301 | 307 | 236 | 618 | 924 | 980 |
| Ændring (%) | 28,22 | -15,87 | 26,97 | 18,78 | -15,25 | -27,70 | -38,18 | -82,32 | 138,88 | -33,28 | 120,05 | 57,85 | -14,86 | 32,03 | 2,06 | -23,29 | 162,16 | 49,61 | 6,02 | |
| % af pengestrømmen | 336,19 | 155,37 | 142,33 | 88,89 | 143,68 | 202,94 | 1.146,01 | -67,96 | -10,09 | -30,12 | -21,62 | -54,39 | -394,86 | -421,52 | 1.209,56 | 94,71 | 505,11 | 209,19 | 155,42 | 257,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -223 | -30 | -47 | 124 | 54 | -121 | -402 | -617 | -602 | -470 | -160 | -176 | -115 | -102 | -189 | -281 | -294 | -344 | -294 | -412 |
| Ændring (%) | -86,49 | 56,21 | -363,91 | -56,65 | -324,73 | 232,63 | 53,51 | -2,51 | -21,86 | -65,98 | 9,97 | -34,85 | -11,23 | 85,88 | 48,55 | 4,79 | 16,94 | -14,68 | 40,23 | |
| % af pengestrømmen | -168,75 | -8,22 | -13,97 | 18,14 | 10,70 | -40,08 | -1.041,21 | 153,31 | 125,53 | 122,56 | 44,85 | 56,40 | 168,99 | 188,08 | -759,87 | -86,60 | -630,95 | -116,56 | -49,38 | -108,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -172 | -92 | -40 | -264 | -180 | -26 | -93 | 12 | -46 | -260 | -282 | -184 | -174 | -89 | 285 | 100 | 5 | -58 | -131 |
| Ændring (%) | 109,25 | -46,29 | -56,30 | 553,63 | -31,70 | -85,73 | 262,98 | -112,95 | -478,08 | 469,82 | 8,36 | -34,82 | -5,52 | -48,57 | -419,16 | -64,77 | -94,61 | -1.167,19 | 125,95 | |
| % af pengestrømmen | -62,25 | -46,95 | -27,46 | -5,90 | -52,50 | -59,76 | -66,60 | 23,19 | -2,52 | 11,91 | 73,01 | 90,47 | 271,20 | 321,26 | -359,11 | 87,93 | 215,35 | 1,83 | -9,72 | -34,27 |
| Cash Flow | 132 | 366 | 336 | 684 | 503 | 302 | 39 | -403 | -479 | -384 | -357 | -312 | -68 | -54 | 25 | 324 | 47 | 295 | 595 | 381 |
| Ændring (%) | 177,45 | -8,16 | 103,31 | -26,52 | -39,99 | -87,20 | -1.142,53 | 19,06 | -19,97 | -7,04 | -12,55 | -78,26 | -20,25 | -146,01 | 1.203,44 | -85,62 | 533,02 | 101,38 | -35,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
