Pengestrømsopgørelse (TTM)
CH Biotech R&D Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 313 | 346 | 264 | 307 | 727 | 764 | 699 | 731 | 630 | 620 | 659 | 687 | 673 | 494 | 538 | 508 | 326 | 317 | 589 |
| Ændring (%) | 10,69 | -23,65 | 15,95 | 137,22 | 5,05 | -8,49 | 4,52 | -13,82 | -1,47 | 6,26 | 4,16 | -1,97 | -26,63 | 9,05 | -5,70 | -35,75 | -2,93 | 86,00 | |
| % af pengestrømmen | -813,22 | 668,66 | -8.814,80 | -584,72 | 267,07 | 356,04 | 334,42 | 238,92 | -651,92 | -2.183,32 | 160,81 | 376,96 | 599,99 | -452,71 | -116,78 | -247,47 | -170,40 | -186,38 | -695,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -72 | -45 | -52 | -48 | -94 | -117 | -116 | -122 | -108 | -143 | -557 | -589 | -577 | -595 | -198 | -179 | -170 | -141 |
| Ændring (%) | -10,62 | -37,42 | 16,65 | -8,50 | 96,92 | 24,63 | -0,92 | 5,04 | -11,27 | 32,00 | 289,55 | 5,79 | -2,06 | 3,13 | -66,74 | -9,58 | -4,88 | -17,21 | |
| % af pengestrømmen | 208,01 | -138,10 | 1.492,23 | 99,58 | -17,54 | -43,84 | -56,09 | -37,98 | 126,33 | 380,98 | -34,86 | -305,63 | -524,98 | 528,75 | 129,00 | 96,40 | 93,42 | 100,12 | 166,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -271 | -222 | -222 | -308 | -410 | -459 | -375 | -310 | -604 | -541 | -107 | 50 | 27 | -25 | -406 | -516 | -333 | -315 | -531 |
| Ændring (%) | -17,80 | -0,16 | 38,65 | 33,31 | 11,78 | -18,18 | -17,50 | 95,17 | -10,49 | -80,30 | -147,36 | -46,11 | -191,36 | 1.534,39 | 27,02 | -35,39 | -5,60 | 68,76 | |
| % af pengestrømmen | 703,42 | -429,53 | 7.404,30 | 587,30 | -150,74 | -213,84 | -179,59 | -101,28 | 625,86 | 1.904,06 | -26,01 | 27,72 | 24,25 | 22,79 | 88,10 | 251,49 | 174,12 | 185,21 | 626,81 |
| Cash Flow | -38 | 52 | -3 | -52 | 272 | 215 | 209 | 306 | -97 | -28 | 410 | 182 | 112 | -109 | -461 | -205 | -191 | -170 | -85 |
| Ændring (%) | -234,62 | -105,79 | 1.647,97 | -619,39 | -21,20 | -2,58 | 46,30 | -131,58 | -70,58 | -1.542,67 | -55,57 | -38,41 | -197,24 | 322,74 | -55,50 | -6,69 | -11,25 | -50,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
