Pengestrømsopgørelse (TTM)
Calitech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 124 | 132 | 116 | 113 | 105 | 117 | 143 | 142 | 161 | 168 | 141 | 138 | 152 | 172 | 199 | 196 | 168 | 180 | 199 | 200 |
| Ændring (%) | 5,70 | -12,15 | -1,84 | -7,09 | 11,19 | 22,26 | -0,68 | 12,83 | 4,51 | -15,90 | -1,96 | 10,06 | 12,84 | 15,87 | -1,37 | -14,22 | 6,71 | 10,58 | 0,67 | |
| % af pengestrømmen | 181,45 | 176,61 | 499,24 | 482,32 | -255,49 | -103,94 | -127,78 | -70,33 | -98,50 | -132,54 | -101,95 | -179,08 | -300,16 | -711,77 | 549,46 | 361,78 | 1.016,16 | 241,65 | 237,85 | 264,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -245 | -246 | -34 | -32 | -73 | -157 | -182 | -272 | -278 | -248 | -214 | -150 | -119 | -74 | -61 | -40 | -23 | -14 | -24 | -23 |
| Ændring (%) | 0,49 | -86,05 | -7,07 | 130,21 | 113,54 | 16,26 | 48,97 | 2,25 | -10,50 | -14,03 | -29,95 | -20,67 | -37,58 | -17,72 | -34,08 | -41,84 | -38,34 | 63,95 | -3,16 | |
| % af pengestrømmen | -356,68 | -330,05 | -148,21 | -135,56 | 177,91 | 139,01 | 162,50 | 134,15 | 170,28 | 196,20 | 154,27 | 193,62 | 233,93 | 306,87 | -168,22 | -74,02 | -140,97 | -19,37 | -28,27 | -30,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 189 | 189 | -58 | -58 | -73 | -73 | -73 | -73 | -46 | -46 | -66 | -66 | -84 | -122 | -102 | -102 | -129 | -91 | -91 | -91 |
| Ændring (%) | 0,00 | -130,78 | -0,13 | 26,23 | -0,07 | -0,02 | 0,01 | -37,16 | 0,03 | 43,46 | 0,04 | 27,71 | 44,53 | -16,39 | 0,00 | 26,09 | -29,22 | -0,02 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 275,23 | 253,44 | -251,03 | -246,76 | 177,58 | 64,93 | 65,28 | 36,18 | 28,22 | 36,34 | 47,68 | 85,46 | 166,23 | 504,90 | -281,25 | -187,76 | -775,18 | -122,28 | -108,81 | -120,36 |
| Cash Flow | 69 | 75 | 23 | 24 | -41 | -113 | -112 | -202 | -163 | -127 | -138 | -77 | -51 | -24 | 36 | 54 | 17 | 74 | 84 | 76 |
| Ændring (%) | 8,60 | -68,92 | 1,60 | -275,40 | 173,30 | -0,55 | 80,45 | -19,45 | -22,33 | 9,33 | -44,18 | -34,34 | -52,41 | -250,09 | 49,80 | -69,46 | 348,71 | 12,35 | -9,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
