Pengestrømsopgørelse (TTM)
GEM Services, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 847 | 997 | 1.184 | 1.179 | 1.215 | 1.048 | 1.159 | 994 | 1.432 | 1.588 | 1.413 | 1.554 | 1.026 | 1.022 | 973 | 1.039 | 1.362 | 1.299 | 1.360 | 1.351 |
| Ændring (%) | 17,67 | 18,75 | -0,44 | 3,08 | -13,72 | 10,53 | -14,25 | 44,12 | 10,92 | -11,05 | 9,99 | -34,00 | -0,34 | -4,80 | 6,74 | 31,14 | -4,63 | 4,70 | -0,66 | |
| % af pengestrømmen | -594,54 | -739,38 | -1.493,45 | 3.031,82 | -461,50 | -467,07 | -4.525,44 | -311,56 | 623,68 | 494,83 | 1.241,36 | -485,39 | -502,82 | -422,12 | -3.075,52 | 404,15 | 223,52 | 238,80 | 279,89 | 4.573,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -398 | -568 | -697 | -939 | -1.278 | -1.176 | -1.211 | -1.107 | -834 | -842 | -744 | -622 | -629 | -572 | -413 | -386 | -276 | -423 | -484 | -492 |
| Ændring (%) | 42,62 | 22,59 | 34,81 | 36,05 | -7,94 | 2,96 | -8,58 | -24,71 | 0,98 | -11,62 | -16,42 | 1,10 | -8,97 | -27,87 | -6,52 | -28,56 | 53,43 | 14,41 | 1,71 | |
| % af pengestrømmen | 279,65 | 421,52 | 878,96 | -2.415,95 | 485,37 | 524,13 | 4.730,71 | 347,21 | -363,08 | -262,25 | -653,69 | 194,22 | 308,19 | 236,31 | 1.304,38 | -150,12 | -45,23 | -77,74 | -99,57 | -1.665,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -483 | -484 | -480 | -116 | -135 | -67 | -15 | -309 | -530 | -563 | -608 | -1.286 | -642 | -679 | -686 | -531 | -486 | -485 | -486 | -575 |
| Ændring (%) | 0,24 | -0,74 | -75,94 | 17,03 | -50,48 | -77,68 | 1.965,71 | 71,82 | 6,08 | 8,10 | 111,41 | -50,05 | 5,77 | 0,99 | -22,64 | -8,52 | -0,04 | 0,07 | 18,41 | |
| % af pengestrømmen | 338,76 | 358,87 | 605,93 | -297,29 | 51,38 | 29,84 | 58,37 | 96,81 | -231,04 | -175,30 | -534,49 | 401,70 | 314,93 | 280,60 | 2.168,67 | -206,55 | -79,69 | -89,23 | -99,96 | -1.946,98 |
| Cash Flow | -142 | -135 | -79 | 39 | -263 | -224 | -26 | -319 | 230 | 321 | 114 | -320 | -204 | -242 | -32 | 257 | 609 | 544 | 486 | 30 |
| Ændring (%) | -5,38 | -41,21 | -149,04 | -777,18 | -14,75 | -88,59 | 1.145,59 | -172,00 | 39,81 | -64,54 | -381,30 | -36,29 | 18,71 | -86,93 | -912,26 | 137,11 | -10,73 | -10,67 | -93,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
