Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dr. Wu Skincare Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 251 | 301 | 271 | 178 | 208 | 294 | 307 | 454 | 394 | 326 | 332 | 281 | 398 | 392 | 424 | 557 | 411 | 437 | 511 | 290 |
| Ændring (%) | 19,80 | -9,79 | -34,54 | 16,97 | 41,53 | 4,53 | 47,62 | -13,27 | -17,23 | 2,03 | -15,34 | 41,44 | -1,41 | 8,17 | 31,12 | -26,08 | 6,25 | 16,95 | -43,30 | |
| % af pengestrømmen | -56,91 | 352,67 | 53,06 | 67,44 | 35,71 | 93,01 | 330,16 | 4.747,13 | -506,28 | -86,40 | -121,19 | -214,51 | -152,47 | -222,13 | -139,83 | -175,38 | -2.251,21 | -277,78 | -1.025,94 | 711,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60 | 418 | 424 | 450 | 744 | 807 | 571 | 251 | 134 | -333 | -236 | -42 | -289 | -109 | -268 | -413 | 31 | -89 | -56 | 256 |
| Ændring (%) | -798,58 | 1,33 | 6,11 | 65,56 | 8,49 | -29,30 | -56,05 | -46,66 | -348,63 | -28,93 | -82,11 | 582,52 | -62,38 | 146,28 | 54,53 | -107,42 | -390,80 | -37,40 | -558,41 | |
| % af pengestrømmen | 13,56 | 490,09 | 82,82 | 170,64 | 127,89 | 255,29 | 612,95 | 2.623,82 | -172,10 | 88,23 | 86,21 | 32,25 | 110,62 | 61,50 | 88,14 | 130,28 | -167,84 | 56,68 | 112,06 | 628,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -634 | -634 | -184 | -364 | -370 | -785 | -785 | -695 | -605 | -370 | -370 | -370 | -370 | -460 | -460 | -461 | -460 | -505 | -505 | -505 |
| Ændring (%) | -0,01 | -71,04 | 98,20 | 1,75 | 112,16 | -0,02 | -11,46 | -12,94 | -38,84 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 24,33 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 9,76 | -0,02 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | 143,62 | -742,75 | -35,88 | -138,08 | -63,60 | -248,30 | -843,11 | -7.270,96 | 778,38 | 98,17 | 134,98 | 282,26 | 141,86 | 260,64 | 151,69 | 145,10 | 2.519,05 | 321,10 | 1.013,88 | -1.239,92 |
| Cash Flow | -441 | 85 | 512 | 263 | 582 | 316 | 93 | 10 | -78 | -377 | -274 | -131 | -261 | -177 | -304 | -317 | -18 | -157 | -50 | 41 |
| Ændring (%) | -119,33 | 499,58 | -48,50 | 120,90 | -45,65 | -70,55 | -89,73 | -913,21 | 384,96 | -27,26 | -52,17 | 98,99 | -32,33 | 71,83 | 4,55 | -94,24 | 761,11 | -68,34 | -181,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
