Pengestrømsopgørelse (TTM)
BASO Precision Optics Co., LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 69 | 67 | 84 | 62 | 64 | 106 | 125 | 160 | 159 | 155 | 147 | 133 | 144 | 144 | 108 | 87 | 116 | 90 | 88 |
| Ændring (%) | 33,40 | -2,37 | 25,25 | -26,66 | 3,31 | 66,12 | 18,35 | 27,89 | -0,77 | -2,57 | -5,31 | -9,24 | 8,30 | 0,31 | -25,37 | -19,79 | 34,40 | -22,70 | -2,12 | |
| % af pengestrømmen | 227,86 | 151,59 | 216,78 | 200,43 | 268,51 | 505,25 | 154,67 | 133,14 | 141,73 | 71,80 | 92,54 | 472,95 | 541,48 | -81,70 | -62,21 | -46.484,48 | -381,66 | 60,75 | 26,47 | 46,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -4 | -19 | -27 | -24 | -27 | -11 | -8 | -14 | -20 | -75 | -203 | -173 | -282 | -339 | -70 | -62 | 122 | 297 | 148 |
| Ændring (%) | -63,36 | 386,15 | 45,09 | -12,84 | 13,14 | -58,39 | -28,33 | 69,08 | 50,28 | 269,32 | 170,26 | -14,67 | 62,46 | 20,17 | -79,34 | -11,57 | -297,87 | 142,54 | -50,26 | |
| % af pengestrømmen | -46,65 | -8,52 | -60,69 | -65,01 | -103,49 | -213,29 | -16,35 | -8,53 | -12,00 | -9,21 | -44,97 | -656,02 | -706,11 | 159,81 | 145,81 | 30.155,60 | 272,96 | 63,97 | 87,47 | 78,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -20 | -17 | -15 | -15 | -24 | -26 | -23 | -34 | 83 | 88 | 88 | 65 | -39 | -38 | -38 | -47 | -47 | -47 | -47 |
| Ændring (%) | 6,33 | -11,10 | -14,44 | 0,48 | 62,10 | 8,31 | -11,66 | 45,09 | -346,44 | 5,97 | 0,03 | -25,89 | -159,36 | -1,25 | 0,03 | 24,10 | 0,02 | 0,02 | -1,16 | |
| % af pengestrømmen | -81,22 | -43,07 | -56,08 | -35,42 | -65,01 | -191,96 | -38,31 | -24,62 | -29,73 | 37,41 | 52,43 | 283,07 | 264,63 | 21,88 | 16,41 | 16.428,88 | 208,70 | -24,72 | -13,94 | -24,76 |
| Cash Flow | 23 | 45 | 31 | 42 | 23 | 13 | 68 | 94 | 113 | 221 | 167 | 31 | 25 | -176 | -232 | -0 | -23 | 191 | 339 | 189 |
| Ændring (%) | 100,51 | -31,73 | 35,46 | -45,25 | -45,10 | 442,67 | 37,49 | 20,14 | 95,87 | -24,40 | -81,47 | -20,72 | -817,81 | 31,72 | -99,90 | 9.669,40 | -944,34 | 77,39 | -44,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
