Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excelsior Biopharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 380 | 521 | 309 | 103 | 88 | 56 | -16 | 50 | 25 | 5 | -44 | -91 | -111 | -135 | -103 | -74 | -85 | -100 | -153 | -131 |
| Ændring (%) | 37,00 | -40,68 | -66,68 | -14,14 | -36,84 | -129,50 | -401,30 | -49,43 | -78,14 | -903,66 | 106,67 | 21,31 | 21,90 | -23,68 | -28,28 | 15,91 | 16,74 | 53,50 | -14,28 | |
| % af pengestrømmen | 59,45 | 65,82 | 53,43 | 31,04 | 622,81 | -147,30 | 5,33 | -21,10 | -11,86 | -2,64 | 68,58 | 76,62 | -239,05 | 44,13 | 28,77 | 21,54 | 13,74 | 28,53 | 45,32 | 41,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | 27 | 27 | -14 | -13 | -11 | -209 | -201 | -201 | -199 | -6 | -14 | 171 | 147 | -38 | -42 | -301 | -307 | -132 | -133 |
| Ændring (%) | 77,67 | -1,33 | -151,05 | -0,84 | -20,62 | 1.859,00 | -3,89 | 0,07 | -0,98 | -96,89 | 119,17 | -1.363,69 | -14,44 | -125,61 | 12,70 | 610,40 | 2,11 | -57,06 | 0,66 | |
| % af pengestrømmen | 2,37 | 3,40 | 4,60 | -4,09 | -94,79 | 28,18 | 67,75 | 85,53 | 95,09 | 96,03 | 9,62 | 11,40 | 370,57 | -48,02 | 10,51 | 12,36 | 48,33 | 87,76 | 39,01 | 42,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 244 | 244 | 243 | 242 | -61 | -83 | -83 | -84 | -35 | -14 | -14 | -14 | -15 | -317 | -217 | -226 | -236 | 57 | -53 | -52 |
| Ændring (%) | -0,24 | -0,31 | -0,20 | -125,07 | 36,71 | 0,11 | 0,60 | -57,57 | -61,32 | 2,05 | 1,62 | 2,40 | 2.075,91 | -31,57 | 4,24 | 4,27 | -124,15 | -192,94 | -2,01 | |
| % af pengestrømmen | 38,18 | 30,78 | 41,98 | 73,05 | -428,02 | 219,12 | 26,92 | 35,58 | 16,77 | 6,62 | 21,79 | 11,97 | -31,53 | 103,89 | 60,73 | 66,09 | 37,93 | -16,29 | 15,67 | 16,43 |
| Cash Flow | 639 | 791 | 578 | 332 | 14 | -38 | -309 | -235 | -212 | -207 | -64 | -119 | 46 | -305 | -357 | -342 | -622 | -350 | -338 | -316 |
| Ændring (%) | 23,75 | -26,91 | -42,65 | -95,72 | -367,04 | 714,82 | -23,87 | -9,99 | -1,95 | -69,02 | 84,98 | -138,89 | -760,36 | 17,07 | -4,23 | 81,71 | -43,77 | -3,38 | -6,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
