Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ttbio Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | -3 | 8 | 20 | 34 | 47 | 25 | 3 | 26 | 50 | 71 | 92 | 48 | 4 | -7 | -18 | 4 | 25 | 27 | 29 |
| Ændring (%) | -118,93 | -363,44 | 137,96 | 67,87 | 40,43 | -47,01 | -88,71 | 838,51 | 89,34 | 41,44 | 29,30 | -47,82 | -91,65 | -269,09 | 159,14 | -122,41 | 546,16 | 7,65 | 7,10 | |
| % af pengestrømmen | -59,47 | 8,38 | -36,71 | -259,52 | 331,38 | 168,57 | 220,73 | -52,92 | 140,70 | 116,68 | 141,28 | 159,68 | 2.583,36 | -7,44 | 15,52 | 52,50 | -77,66 | 109,10 | 93,88 | 83,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 60 | 59 | 23 | -13 | -15 | -16 | -20 | -24 | -34 | -44 | -52 | -61 | -55 | -48 | -37 | -26 | -19 | -11 | -15 | -18 |
| Ændring (%) | -2,41 | -60,79 | -155,07 | 13,99 | 12,27 | 22,52 | 18,38 | 42,34 | 29,75 | 19,57 | 16,37 | -10,22 | -11,39 | -22,91 | -29,71 | -29,18 | -41,20 | 32,94 | 24,78 | |
| % af pengestrømmen | -213,46 | -154,97 | -101,06 | 165,35 | -143,37 | -58,31 | -176,53 | 443,69 | -178,93 | -101,67 | -104,08 | -105,88 | -2.947,11 | 90,04 | 85,64 | 78,56 | 367,21 | -46,94 | -49,89 | -51,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -94 | -54 | -15 | -9 | -3 | 6 | 15 | 26 | 37 | 32 | 27 | 9 | -9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 16 | 24 |
| Ændring (%) | -11,12 | -42,03 | -72,51 | -40,41 | -67,82 | -320,14 | 145,43 | 67,80 | 40,40 | -13,69 | -15,86 | -67,62 | -208,83 | -105,43 | 1.940,79 | -7,54 | -8,16 | 85,12 | 45,98 | |
| % af pengestrømmen | 372,92 | 246,59 | 237,77 | 194,17 | -88,01 | -10,26 | 55,80 | -290,77 | 138,22 | 85,00 | 62,80 | 46,19 | 463,75 | 17,40 | -1,17 | -31,06 | -189,55 | 37,85 | 56,01 | 68,10 |
| Cash Flow | -28 | -38 | -23 | -8 | 10 | 28 | 11 | -5 | 19 | 43 | 50 | 57 | 2 | -54 | -44 | -33 | -5 | 23 | 29 | 35 |
| Ændring (%) | 34,42 | -39,88 | -66,34 | -231,47 | 176,06 | -59,53 | -147,10 | -452,97 | 128,33 | 16,81 | 14,39 | -96,77 | -3.000,43 | -18,95 | -23,38 | -84,85 | -559,98 | 25,09 | 20,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
