Pengestrømsopgørelse (TTM)
Senhwa Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -286 | -329 | -300 | -337 | -374 | -374 | -400 | -374 | -324 | -323 | -294 | -281 | -288 | -290 | -294 | -280 | -266 | -259 | -248 |
| Ændring (%) | 14,79 | -8,71 | 12,21 | 11,04 | 0,13 | 6,85 | -6,58 | -13,24 | -0,29 | -8,91 | -4,41 | 2,39 | 0,60 | 1,50 | -4,89 | -5,09 | -2,66 | -3,89 | |
| % af pengestrømmen | -18,97 | -472,92 | 89,30 | 87,66 | 88,46 | 88,99 | 96,74 | 97,73 | 96,82 | 96,12 | 98,02 | 100,03 | 100,04 | 98,83 | 100,47 | 100,36 | 97,33 | 98,20 | 97,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 399 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -6 | -2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -50.505,05 | -99,96 | 159,73 | 12,40 | -140,00 | 239,08 | 851,53 | -70,91 | -160,26 | 183,13 | 122,25 | 6,01 | 2,10 | 0,04 | 19,11 | -9,29 | -8,85 | -11,92 | |
| % af pengestrømmen | -0,05 | 574,39 | -0,04 | -0,10 | -0,10 | 0,04 | 0,14 | 1,47 | 0,49 | -0,29 | -0,93 | -2,20 | -2,28 | -2,28 | -2,29 | -2,86 | -2,65 | -2,51 | -2,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.802 | 2 | -34 | -48 | -53 | -55 | -20 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -99,89 | -1.847,04 | 39,63 | 11,56 | 3,18 | -64,48 | -63,58 | 12,32 | 7,31 | 2,85 | -1,03 | -2,39 | -0,77 | 3,11 | 4,44 | 1,21 | 1,08 | 0,23 | |
| % af pengestrømmen | 119,35 | 2,82 | 10,19 | 12,45 | 12,62 | 13,08 | 4,73 | 1,86 | 2,39 | 2,55 | 2,94 | 3,11 | 2,96 | 2,88 | 2,98 | 3,27 | 3,38 | 3,54 | 3,68 |
| Cash Flow | 1.510 | 70 | -336 | -384 | -423 | -421 | -413 | -382 | -335 | -336 | -300 | -281 | -288 | -293 | -293 | -279 | -273 | -263 | -254 |
| Ændring (%) | -95,40 | -583,44 | 14,31 | 10,03 | -0,47 | -1,71 | -7,53 | -12,43 | 0,44 | -10,69 | -6,33 | 2,38 | 1,84 | -0,16 | -4,79 | -2,14 | -3,52 | -3,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
