Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interactive Digital Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 305 | 214 | 32 | 26 | -148 | -16 | 270 | 251 | 203 | 181 | 136 | 270 | 351 | 336 | 434 | 252 | 457 | 518 | 478 | 460 |
| Ændring (%) | -29,93 | -84,87 | -19,47 | -667,80 | -88,88 | -1.743,59 | -7,12 | -19,21 | -10,67 | -24,94 | 98,70 | 29,97 | -4,17 | 29,25 | -41,90 | 81,17 | 13,29 | -7,79 | -3,73 | |
| % af pengestrømmen | 67,01 | -100,57 | -9,22 | -12,96 | 37,26 | 6,02 | -123,75 | -99,02 | -59,80 | -30,97 | -135,32 | 130,96 | 99,63 | 62,50 | 116,90 | 4.004,38 | 315,30 | 368,83 | 570,67 | 695,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -214 | -195 | -152 | 3 | -9 | -17 | -250 | -267 | -285 | -287 | -239 | -40 | -23 | -50 | 162 | -39 | -43 | -103 | -109 | -96 |
| Ændring (%) | -8,94 | -21,80 | -101,83 | -433,27 | 83,78 | 1.362,28 | 6,69 | 6,97 | 0,62 | -16,71 | -83,14 | -41,81 | 114,04 | -423,22 | -124,06 | 10,33 | 140,20 | 5,41 | -11,66 | |
| % af pengestrømmen | -47,07 | 91,80 | 43,51 | -1,39 | 2,35 | 6,27 | 114,67 | 105,39 | 84,28 | 49,16 | 238,36 | -19,57 | -6,67 | -9,34 | 43,69 | -619,57 | -29,71 | -73,69 | -130,33 | -145,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 365 | -231 | -230 | -230 | -239 | -239 | -238 | -237 | -256 | -478 | 3 | -24 | 25 | 252 | -225 | -207 | -269 | -274 | -285 | -296 |
| Ændring (%) | -163,35 | -0,31 | -0,27 | 4,27 | 0,00 | -0,60 | -0,37 | 7,90 | 86,89 | -100,60 | -925,92 | -203,95 | 925,56 | -189,31 | -8,00 | 30,04 | 1,90 | 3,90 | 3,96 | |
| % af pengestrømmen | 80,17 | 108,78 | 65,72 | 114,35 | 60,40 | 87,74 | 109,12 | 93,65 | 75,55 | 81,84 | -2,85 | -11,48 | 6,98 | 46,89 | -60,60 | -3.286,83 | -185,75 | -195,46 | -340,76 | -448,45 |
| Cash Flow | 455 | -212 | -350 | -201 | -396 | -273 | -218 | -253 | -339 | -584 | -100 | 206 | 352 | 538 | 372 | 6 | 145 | 140 | 84 | 66 |
| Ændring (%) | -146,69 | 65,01 | -42,69 | 97,43 | -31,17 | -20,08 | 16,08 | 33,76 | 72,51 | -82,82 | -305,32 | 70,83 | 52,77 | -30,90 | -98,30 | 2.200,97 | -3,16 | -40,40 | -21,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
