Pengestrømsopgørelse (TTM)
Original BioMedicals Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -24 | -23 | -22 | -24 | -25 | -27 | -29 | -30 | -30 | -33 | -35 | -31 | -27 | -41 | -55 | -69 | -84 | -82 | -81 |
| Ændring (%) | -0,10 | -3,36 | -3,48 | 5,82 | 5,50 | 7,64 | 7,10 | 2,92 | 2,83 | 6,86 | 6,42 | -10,25 | -11,42 | 49,48 | 33,10 | 26,86 | 21,18 | -2,08 | -2,13 | |
| % af pengestrømmen | 312,07 | 162,69 | -60,02 | -24,32 | -51,27 | -6.887,02 | 54,65 | 29,16 | 63,57 | -551,05 | -518,03 | -492,09 | -28,00 | -12,81 | -21,71 | -33,36 | -159,93 | 108,91 | 116,50 | 125,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -38 | -77 | -72 | -67 | -14 | 39 | 42 | 45 | -10 | -64 | -77 | -90 | -41 | 8 | 13 | 18 | |||
| Ændring (%) | 100,00 | -6,50 | -6,95 | -79,41 | -385,57 | 7,49 | 6,96 | -121,18 | 572,25 | 20,30 | 16,87 | -54,55 | -120,01 | 60,90 | 37,85 | |||||
| % af pengestrømmen | -29,29 | -83,28 | -21.208,29 | 146,17 | 67,76 | 29,56 | 711,65 | 672,94 | 642,54 | -8,63 | -29,94 | -40,84 | -55,11 | -94,67 | -10,64 | -18,71 | -28,42 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 9 | 62 | 114 | 108 | 102 | 50 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | 151 | 306 | 308 | 309 | 154 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -34,28 | 568,68 | 85,05 | -5,30 | -5,59 | -51,49 | -106,15 | 4,91 | 4,68 | 3,00 | 2,92 | -4.371,60 | 102,34 | 0,43 | 0,43 | -50,22 | -100,87 | 16,44 | 14,12 | |
| % af pengestrømmen | -182,77 | -62,69 | 160,02 | 124,32 | 234,55 | 28.195,30 | -100,81 | 3,09 | 6,87 | -60,60 | -54,91 | -50,45 | 136,63 | 142,75 | 162,55 | 188,46 | 354,59 | 1,74 | 2,21 | 2,78 |
| Cash Flow | -8 | -15 | 39 | 92 | 46 | 0 | -49 | -99 | -47 | 6 | 6 | 7 | 111 | 215 | 189 | 164 | 43 | -77 | -71 | -64 |
| Ændring (%) | 91,63 | -361,95 | 138,18 | -49,80 | -99,21 | -13.666,44 | 100,74 | -52,80 | -111,86 | 13,67 | 12,02 | 1.477,23 | 93,66 | -11,80 | -13,38 | -73,54 | -277,94 | -8,47 | -9,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
