Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bora Pharmaceuticals Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 188 | 178 | -43 | 603 | 975 | 1.237 | 1.389 | 1.029 | 1.465 | 2.010 | 3.926 | 4.362 | 4.257 | 4.614 | 3.871 | 1.014 | 2.368 | 981 | 1.089 | 4.542 |
| Ændring (%) | -5,62 | -124,20 | -1.502,77 | 61,63 | 26,78 | 12,30 | -25,91 | 42,33 | 37,25 | 95,34 | 11,09 | -2,41 | 8,38 | -16,09 | -73,82 | 133,65 | -58,59 | 11,03 | 317,07 | |
| % af pengestrømmen | 72,86 | 81,82 | -51,61 | 164,13 | 139,53 | 513,63 | 3.885,52 | 47,76 | 85,14 | 84,79 | 100,56 | 499,06 | 455,85 | -2.023,31 | 118,82 | 77,69 | 113,18 | 35,33 | -37,04 | -378,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -749 | -1.538 | -1.560 | -1.688 | -1.652 | -226 | -322 | -323 | -4.723 | -4.281 | -4.230 | -5.326 | -2.100 | -2.458 | -2.949 | -11.083 | -10.020 | -10.680 | -11.496 | -2.630 |
| Ændring (%) | 105,22 | 1,45 | 8,16 | -2,10 | -86,33 | 42,70 | 0,15 | 1.363,24 | -9,36 | -1,20 | 25,92 | -60,57 | 17,02 | 19,98 | 275,85 | -9,59 | 6,59 | 7,64 | -77,12 | |
| % af pengestrømmen | -289,86 | -707,79 | -1.871,90 | -459,02 | -236,37 | -93,80 | -901,69 | -14,98 | -274,58 | -180,60 | -108,34 | -609,40 | -224,89 | 1.077,77 | -90,50 | -849,38 | -478,85 | -384,75 | 391,05 | 219,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 815 | 1.578 | 1.683 | 1.456 | 1.392 | -741 | -1.063 | 1.426 | 4.935 | 4.595 | 4.246 | 1.791 | -1.452 | -2.440 | 2.113 | 11.071 | 9.850 | 12.071 | 7.093 | -2.211 |
| Ændring (%) | 93,47 | 6,68 | -13,46 | -4,39 | -153,24 | 43,42 | -234,13 | 245,98 | -6,89 | -7,59 | -57,81 | -181,06 | 68,05 | -186,58 | 424,03 | -11,03 | 22,54 | -41,23 | -131,17 | |
| % af pengestrømmen | 315,36 | 725,96 | 2.019,02 | 396,12 | 199,20 | -307,94 | -2.974,99 | 66,21 | 286,88 | 193,83 | 108,75 | 204,96 | -155,49 | 1.070,16 | 64,84 | 848,50 | 470,72 | 434,84 | -241,28 | 184,26 |
| Cash Flow | 259 | 217 | 83 | 368 | 699 | 241 | 36 | 2.154 | 1.720 | 2.371 | 3.904 | 874 | 934 | -228 | 3.258 | 1.305 | 2.093 | 2.776 | -2.940 | -1.200 |
| Ændring (%) | -15,96 | -61,64 | 341,08 | 90,13 | -65,56 | -85,15 | 5.927,25 | -20,15 | 37,81 | 64,70 | -77,61 | 6,85 | -124,42 | -1.528,94 | -59,95 | 60,37 | 32,66 | -205,91 | -59,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
