Pengestrømsopgørelse (TTM)
U-MEDIA Communications, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 83 | 198 | -124 | -67 | 62 | 143 | 328 | 264 | 344 | 235 | 424 | 274 | 208 | 86 | 46 | 234 | 164 | 242 |
| Ændring (%) | -26,95 | 138,04 | -162,54 | -45,68 | -191,59 | 132,46 | 129,29 | -19,60 | 30,27 | -31,68 | 80,47 | -35,41 | -24,05 | -58,63 | -46,26 | 406,55 | -30,18 | 48,30 | |
| % af pengestrømmen | -47,26 | -45,04 | 285,69 | 55,27 | 62,04 | -67,53 | -502,15 | 91,03 | 125,29 | 106,17 | 106,04 | 186,00 | 114,78 | 319,84 | -245,47 | -71,11 | 419,83 | 600,98 | 198,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -37 | 130 | 102 | 57 | 74 | 75 | -10 | -23 | -29 | -25 | -24 | -11 | -4 | -6 | -4 | -2 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -26,25 | -450,82 | -21,77 | -43,78 | 29,36 | 1,18 | -112,71 | 144,61 | 23,63 | -12,76 | -5,95 | -55,10 | -61,29 | 39,02 | -38,68 | -44,14 | 34,29 | -125,61 | |
| % af pengestrømmen | 20,93 | 20,14 | 188,29 | -45,56 | -52,94 | -81,38 | -263,41 | -2,65 | -11,08 | -8,91 | -11,37 | -10,39 | -4,46 | -6,33 | 16,33 | 5,40 | -3,51 | -9,67 | 0,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | -148 | -254 | -256 | -165 | -297 | -247 | 45 | -31 | 9 | 20 | -168 | -17 | -123 | -122 | -123 | -125 | -114 | -115 |
| Ændring (%) | -30,05 | 71,46 | 0,74 | -35,56 | 80,56 | -17,08 | -118,22 | -168,94 | -130,14 | 111,52 | -952,61 | -89,66 | 604,69 | -0,32 | 0,91 | 0,90 | -8,19 | 0,86 | |
| % af pengestrømmen | 87,86 | 80,17 | -366,29 | 114,14 | 151,98 | 326,14 | 865,10 | 12,46 | -14,71 | 2,88 | 8,91 | -73,87 | -7,30 | -188,68 | 348,96 | 189,81 | -223,23 | -420,20 | -94,29 |
| Cash Flow | -241 | -185 | 69 | -224 | -108 | -91 | -29 | 361 | 211 | 324 | 222 | 228 | 239 | 65 | -35 | -65 | 56 | 27 | 122 |
| Ændring (%) | -23,35 | -137,53 | -423,27 | -51,61 | -15,86 | -68,74 | -1.364,87 | -41,58 | 53,74 | -31,60 | 2,89 | 4,66 | -72,75 | -153,90 | 85,51 | -185,79 | -51,23 | 349,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
