Pengestrømsopgørelse (TTM)
Great Tree Pharmacy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 420 | 728 | 736 | 1.042 | 1.091 | 1.078 | 964 | 1.441 | 1.146 | 1.227 | 830 | 433 | 971 | 890 | 1.374 | 1.378 | 973 | 1.139 | 1.008 | 1.003 |
| Ændring (%) | 73,20 | 1,04 | 41,64 | 4,71 | -1,24 | -10,56 | 49,52 | -20,50 | 7,07 | -32,30 | -47,83 | 124,16 | -8,32 | 54,29 | 0,29 | -29,37 | 17,01 | -11,47 | -0,55 | |
| % af pengestrømmen | 233,56 | 137,99 | 432,66 | 216,38 | 243,93 | 228,00 | 283,95 | 215,15 | 75,30 | 106,67 | 121,67 | 122,75 | -154,86 | -275,07 | 815,71 | 9.849,41 | -354,78 | -489,26 | -294,98 | -316,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -303 | -253 | -241 | -220 | -277 | -268 | -292 | -431 | -405 | -466 | -506 | -416 | -421 | -417 | -381 | -521 | -550 | -881 | -904 | -1.174 |
| Ændring (%) | -16,21 | -5,11 | -8,37 | 25,87 | -3,24 | 8,64 | 47,63 | -5,92 | 14,94 | 8,65 | -17,77 | 1,15 | -1,00 | -8,48 | 36,61 | 5,69 | 60,15 | 2,59 | 29,81 | |
| % af pengestrømmen | -168,07 | -48,03 | -141,45 | -45,76 | -62,02 | -56,79 | -85,91 | -64,27 | -26,62 | -40,49 | -74,11 | -117,86 | 67,09 | 128,69 | -226,34 | -3.722,75 | 200,65 | 378,71 | 264,57 | 370,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62 | 53 | -325 | -340 | -366 | -337 | -333 | -341 | 781 | 389 | 358 | 337 | -1.173 | -796 | -828 | -850 | -706 | -499 | -451 | -133 |
| Ændring (%) | -14,64 | -713,22 | 4,60 | 7,75 | -8,15 | -1,12 | 2,41 | -329,08 | -50,16 | -7,89 | -6,10 | -448,55 | -32,15 | 4,07 | 2,58 | -16,94 | -29,28 | -9,55 | -70,60 | |
| % af pengestrømmen | 34,51 | 10,05 | -191,21 | -70,62 | -81,92 | -71,21 | -98,04 | -50,88 | 51,32 | 33,84 | 52,51 | 95,35 | 187,05 | 245,88 | -491,81 | -6.073,69 | 257,29 | 214,44 | 132,08 | 41,88 |
| Cash Flow | 180 | 528 | 170 | 482 | 447 | 473 | 339 | 670 | 1.521 | 1.150 | 683 | 353 | -627 | -324 | 168 | 14 | -274 | -233 | -342 | -317 |
| Ændring (%) | 193,16 | -67,78 | 183,21 | -7,11 | 5,66 | -28,18 | 97,34 | 127,12 | -24,42 | -40,64 | -48,29 | -277,68 | -48,38 | -152,03 | -91,69 | -2.060,86 | -15,15 | 46,84 | -7,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
