Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taho Pharmaceuticals Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -63 | -104 | -127 | -149 | -153 | -157 | -160 | -162 |
| Ændring (%) | 66,00 | 21,70 | 17,83 | 2,50 | 2,44 | 1,77 | 1,74 | |
| % af pengestrømmen | -179,01 | -134,62 | -110,38 | -98,06 | -124,25 | -166,64 | 1.369,01 | 138,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | -49 | -27 | -5 | -97 | -189 | -254 | -318 |
| Ændring (%) | -634,71 | -45,07 | -82,07 | 1.904,70 | 95,01 | 34,30 | 25,54 | |
| % af pengestrømmen | 26,15 | -63,35 | -23,44 | -3,17 | -78,56 | -200,57 | 2.174,47 | 271,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 89 | 231 | 269 | 307 | 373 | 440 | 402 | 363 |
| Ændring (%) | 160,11 | 16,47 | 14,14 | 21,73 | 17,85 | -8,70 | -9,53 | |
| % af pengestrømmen | 252,86 | 297,98 | 233,82 | 201,23 | 302,81 | 467,22 | -3.443,47 | -309,30 |
| Cash Flow | 35 | 77 | 115 | 152 | 123 | 94 | -12 | -117 |
| Ændring (%) | 120,72 | 48,43 | 32,63 | -19,11 | -23,62 | -112,39 | 907,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
