Pengestrømsopgørelse (TTM)
Egis Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 192 | -647 | -738 | -729 | -1.098 | -1.353 | -1.747 | -1.785 | -1.081 | -254 | 56 | 201 | 341 | -484 | -135 | -55 | -155 | 233 | -236 |
| Ændring (%) | -437,20 | 14,04 | -1,28 | 50,64 | 23,24 | 29,12 | 2,17 | -39,43 | -76,53 | -121,97 | 260,85 | 69,74 | -241,73 | -72,19 | -59,37 | 184,03 | -250,30 | -201,02 | |
| % af pengestrømmen | 5,13 | -18,64 | -93,24 | -63,45 | 22,72 | 50,76 | 223,88 | 145,15 | -300,28 | -128,63 | 16,68 | 41,44 | 43,20 | -158,04 | -41,24 | -5,79 | -74,80 | 20,82 | -53,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.629 | 5.314 | 2.655 | 2.739 | -3.764 | -2.213 | -123 | -369 | 1.468 | 426 | 235 | 160 | 344 | -1.937 | -2.285 | -2.286 | -3.242 | -1.056 | -1.083 |
| Ændring (%) | -5,60 | -50,03 | 3,14 | -237,42 | -41,21 | -94,46 | 200,64 | -498,27 | -70,97 | -44,98 | -31,84 | 115,19 | -663,12 | 17,97 | 0,02 | 41,85 | -67,44 | 2,60 | |
| % af pengestrømmen | 150,47 | 153,02 | 335,36 | 238,44 | 77,87 | 83,01 | 15,71 | 29,98 | 407,81 | 216,16 | 70,20 | 32,94 | 43,53 | -632,72 | -700,48 | -242,27 | -1.562,09 | -94,16 | -245,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.080 | -1.192 | -1.122 | -862 | 31 | 906 | 1.082 | 920 | -31 | 8 | 44 | 121 | 105 | 2.719 | 2.759 | 3.297 | 3.623 | 1.972 | 1.765 |
| Ændring (%) | -42,70 | -5,84 | -23,22 | -103,56 | 2.856,31 | 19,47 | -14,94 | -103,38 | -124,98 | 462,03 | 176,77 | -13,29 | 2.497,47 | 1,47 | 19,47 | 9,89 | -45,56 | -10,50 | |
| % af pengestrømmen | -55,59 | -34,32 | -141,72 | -75,01 | -0,63 | -33,97 | -138,66 | -74,84 | -8,63 | 3,94 | 13,06 | 24,88 | 13,25 | 888,25 | 845,79 | 349,41 | 1.745,22 | 175,91 | 399,34 |
| Cash Flow | 3.741 | 3.473 | 792 | 1.149 | -4.833 | -2.666 | -780 | -1.230 | 360 | 197 | 334 | 485 | 790 | 306 | 326 | 943 | 208 | 1.121 | 442 |
| Ændring (%) | -7,17 | -77,20 | 45,06 | -520,77 | -44,84 | -70,73 | 57,59 | -129,28 | -45,22 | 69,42 | 45,28 | 62,82 | -61,26 | 6,56 | 189,20 | -78,00 | 440,11 | -60,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
