Pengestrømsopgørelse (TTM)
PharmaEssentia Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.440 | -2.657 | -2.462 | -2.531 | -2.068 | -1.572 | -1.505 | -1.436 | -1.549 | -1.113 | -710 | -284 | 882 | 1.516 | 2.525 | 3.912 | 3.124 | 4.315 | 5.278 |
| Ændring (%) | 8,87 | -7,32 | 2,82 | -18,30 | -23,97 | -4,25 | -4,63 | 7,89 | -28,18 | -36,23 | -60,03 | -410,94 | 71,96 | 66,52 | 54,93 | -20,12 | 38,11 | 22,31 | |
| % af pengestrømmen | 295,60 | 82,84 | -972,12 | -888,41 | -79,58 | -50,45 | -21,98 | -20,72 | -8,69 | -6,79 | -7,58 | -2,95 | -44,47 | 506,77 | 182,28 | 137,62 | 432,52 | 575,87 | 321,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -237 | -155 | -78 | -66 | -97 | -133 | -1.243 | -3.001 | -954 | -950 | -487 | 1.105 | -982 | -1.121 | -1.335 | -1.459 | -1.681 | -2.228 | -2.475 |
| Ændring (%) | -34,45 | -49,71 | -16,07 | 47,54 | 37,58 | 833,15 | 141,44 | -68,22 | -0,40 | -48,77 | -327,07 | -188,88 | 14,12 | 19,10 | 9,26 | 15,25 | 32,55 | 11,09 | |
| % af pengestrømmen | 28,73 | 4,85 | -30,87 | -23,03 | -3,73 | -4,27 | -18,14 | -43,31 | -5,35 | -5,79 | -5,20 | 11,48 | 49,54 | -374,63 | -96,38 | -51,31 | -232,69 | -297,33 | -150,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.870 | -375 | 2.809 | 2.898 | 4.765 | 4.804 | 9.579 | 11.326 | 20.303 | 18.263 | 10.454 | 8.661 | -2.198 | -227 | -163 | -168 | -147 | -509 | -500 |
| Ændring (%) | -120,06 | -848,63 | 3,19 | 64,39 | 0,82 | 99,41 | 18,24 | 79,25 | -10,04 | -42,76 | -17,15 | -125,37 | -89,66 | -28,24 | 2,93 | -12,60 | 247,32 | -1,85 | |
| % af pengestrømmen | -226,53 | 11,70 | 1.109,01 | 1.017,21 | 183,35 | 154,12 | 139,84 | 163,47 | 113,85 | 111,41 | 111,66 | 89,95 | 110,85 | -75,93 | -11,77 | -5,90 | -20,30 | -67,97 | -30,45 |
| Cash Flow | -825 | -3.207 | 253 | 285 | 2.599 | 3.117 | 6.850 | 6.929 | 17.832 | 16.392 | 9.362 | 9.628 | -1.983 | 299 | 1.385 | 2.842 | 722 | 749 | 1.642 |
| Ændring (%) | 288,48 | -107,90 | 12,51 | 811,98 | 19,95 | 119,77 | 1,15 | 157,37 | -8,08 | -42,89 | 2,84 | -120,59 | -115,09 | 362,94 | 105,21 | -74,59 | 3,73 | 119,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
