Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSEC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -643 | -302 | 501 | 965 | 704 | -486 | 173 | 707 | 1.365 | 2.281 | 1.371 | 800 | 376 | 630 | 712 | 811 | 567 | 308 | 311 |
| Ændring (%) | -52,99 | -265,65 | 92,67 | -27,06 | -168,99 | -135,58 | 308,97 | 93,11 | 67,13 | -39,90 | -41,63 | -53,01 | 67,64 | 13,01 | 13,80 | -30,03 | -45,74 | 1,13 | |
| % af pengestrømmen | -134,62 | -59,83 | -87,19 | 12.878,28 | -840,80 | -1.335,52 | -78,69 | 337,82 | 1.800,74 | 625,49 | 384,43 | -1.129,30 | -1.092,86 | -99,06 | -124,48 | -276,11 | -146,35 | 211,40 | -2.916,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -506 | -933 | -1.331 | -1.524 | -1.593 | -1.688 | -1.451 | -1.218 | -1.744 | -1.649 | -1.527 | -1.387 | -814 | -842 | -629 | -594 | -295 | -22 | 25 |
| Ændring (%) | 84,30 | 42,74 | 14,47 | 4,51 | 5,97 | -14,02 | -16,03 | 43,12 | -5,47 | -7,35 | -9,17 | -41,36 | 3,50 | -25,36 | -5,45 | -50,34 | -92,49 | -214,07 | |
| % af pengestrømmen | -105,91 | -184,53 | 231,74 | -20.334,89 | 1.902,07 | -4.640,73 | 660,83 | -582,50 | -2.301,18 | -452,11 | -428,39 | 1.958,09 | 2.364,91 | 132,34 | 109,85 | 202,43 | 76,15 | -15,23 | -236,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.630 | 1.744 | 260 | 563 | 792 | 2.194 | 1.064 | 736 | 471 | -250 | 516 | 513 | 410 | -415 | -657 | -508 | -656 | -142 | -348 |
| Ændring (%) | 6,96 | -85,10 | 116,62 | 40,73 | 177,12 | -51,53 | -30,77 | -36,06 | -153,16 | -306,29 | -0,55 | -20,18 | -201,34 | 58,12 | -22,64 | 29,18 | -78,28 | 144,42 | |
| % af pengestrømmen | 341,20 | 344,98 | -45,22 | 7.508,31 | -945,77 | 6.034,18 | -484,36 | 351,99 | 621,21 | -68,64 | 144,80 | -724,64 | -1.191,31 | 65,27 | 114,76 | 173,04 | 169,34 | -97,89 | 3.264,17 |
| Cash Flow | 478 | 505 | -574 | 7 | -84 | 36 | -220 | 209 | 76 | 365 | 357 | -71 | -34 | -636 | -572 | -294 | -388 | 146 | -11 |
| Ændring (%) | 5,79 | -213,65 | -101,30 | -1.217,27 | -143,43 | -703,78 | -195,27 | -63,77 | 381,16 | -2,22 | -119,87 | -51,45 | 1.749,53 | -10,07 | -48,69 | 32,01 | -137,56 | -107,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
