Pengestrømsopgørelse (TTM)
iBase Solution CO., LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -595 | -363 | -24 | 129 | 329 | 224 | -103 | -85 | -83 | -85 | -81 | -101 | -100 | -29 | -33 | -68 | -62 | -79 | -79 |
| Ændring (%) | -39,05 | -93,51 | -647,73 | 155,34 | -31,90 | -145,94 | -17,61 | -1,96 | 2,05 | -4,44 | 24,62 | -1,52 | -70,90 | 12,70 | 109,49 | -9,90 | 27,90 | -0,33 | |
| % af pengestrømmen | 937,31 | -4.208,27 | -6,72 | -64,63 | 340,11 | 88,62 | 14,19 | 49,25 | 41,86 | 24,45 | 960,00 | -597,28 | -300,46 | -37,38 | -32,48 | -132,96 | 225,37 | -176,16 | 773,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -631 | -760 | 345 | 456 | 557 | 522 | 194 | 247 | 167 | 267 | -90 | -60 | 6 | -14 | 79 | 54 | -19 | 52 | -1 |
| Ændring (%) | 20,48 | -145,35 | 32,41 | 22,13 | -6,37 | -62,85 | 27,22 | -32,15 | 59,71 | -133,61 | -33,23 | -109,33 | -356,40 | -648,88 | -31,57 | -134,84 | -376,18 | -102,05 | |
| % af pengestrømmen | 993,36 | -8.816,07 | 98,39 | -228,78 | 575,86 | 206,30 | -26,71 | -143,20 | -84,22 | -76,97 | 1.063,07 | -354,41 | 16,89 | -18,51 | 78,34 | 104,74 | 68,64 | 115,87 | 10,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.162 | 1.131 | 29 | -785 | -790 | -493 | -817 | -334 | -283 | -530 | 162 | 178 | 127 | 121 | 54 | 66 | 53 | 72 | 69 |
| Ændring (%) | -2,68 | -97,42 | -2.785,80 | 0,64 | -37,57 | 65,65 | -59,10 | -15,32 | 87,21 | -130,68 | 9,53 | -28,60 | -4,92 | -54,97 | 21,22 | -19,53 | 35,16 | -3,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.830,86 | 13.125,17 | 8,34 | 393,40 | -815,99 | -194,94 | 112,53 | 193,95 | 142,37 | 152,53 | -1.923,07 | 1.051,61 | 383,54 | 155,90 | 54,13 | 128,20 | -194,07 | 160,31 | -684,18 |
| Cash Flow | -63 | 9 | 350 | -199 | 97 | 253 | -726 | -172 | -199 | -347 | -8 | 17 | 33 | 77 | 100 | 51 | -27 | 45 | -10 |
| Ændring (%) | -113,57 | 3.964,02 | -156,94 | -148,52 | 161,35 | -386,96 | -76,27 | 15,36 | 74,74 | -97,57 | -300,30 | 95,76 | 133,92 | 29,70 | -48,82 | -153,16 | -263,62 | -122,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
