Pengestrømsopgørelse (TTM)
TacBright Optronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 461 | 468 | 475 | 441 | 407 | 348 | 288 | 239 | 191 | 281 | 371 | 434 | 498 | 372 | 245 | 191 | 138 |
| Ændring (%) | 1,51 | 1,49 | -7,11 | -7,65 | -14,65 | -17,16 | -16,89 | -20,32 | 47,10 | 32,02 | 17,23 | 14,70 | -25,40 | -34,06 | -21,93 | -28,09 | |
| % af pengestrømmen | 480,60 | 1.022,02 | -10.925,71 | -850,40 | -409,82 | -555,59 | -1.118,00 | 4.965,45 | 538,73 | 604,97 | 645,85 | 2.330,63 | -2.479,06 | -1.161,98 | -558,64 | -406,87 | -274,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -70 | -63 | -53 | -42 | -47 | -51 | -76 | -101 | -95 | -89 | -79 | -69 | -72 | -76 | -78 | -81 |
| Ændring (%) | -8,66 | -9,48 | -16,64 | -19,97 | 10,18 | 9,24 | 49,34 | 33,04 | -5,85 | -6,21 | -11,56 | -13,07 | 5,18 | 4,92 | 3,56 | 3,44 | |
| % af pengestrømmen | -79,88 | -152,86 | 1.457,61 | 101,81 | 42,52 | 74,41 | 197,45 | -1.575,80 | -285,46 | -205,18 | -155,62 | -423,66 | 341,55 | 225,72 | 172,66 | 166,82 | 161,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -275 | -345 | -415 | -443 | -472 | -365 | -257 | -153 | -48 | -135 | -222 | -330 | -437 | -324 | -212 | -164 | -117 |
| Ændring (%) | 25,25 | 20,16 | 6,98 | 6,53 | -22,75 | -29,45 | -40,69 | -68,60 | 181,39 | 64,46 | 48,54 | 32,68 | -25,79 | -34,76 | -22,32 | -28,74 | |
| % af pengestrømmen | -287,05 | -753,19 | 9.533,16 | 854,59 | 475,09 | 582,93 | 999,01 | -3.166,36 | -135,37 | -290,78 | -386,72 | -1.768,25 | 2.175,75 | 1.014,47 | 482,50 | 349,66 | 233,51 |
| Cash Flow | 96 | 46 | -4 | -52 | -99 | -63 | -26 | 5 | 35 | 46 | 57 | 19 | -20 | -32 | -44 | -47 | -50 |
| Ændring (%) | -52,27 | -109,49 | 1.093,42 | 91,62 | -37,04 | -58,83 | -118,71 | 634,39 | 30,99 | 23,66 | -67,51 | -207,83 | 59,15 | 37,17 | 7,19 | 6,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
