Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arlitech Electronic Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 75 | -1 | 16 | -13 | 285 | 299 | 125 | 138 | -194 | -88 | 156 | 166 | 314 | 233 | 113 | 129 | 100 | 26 |
| Ændring (%) | 37,60 | -100,70 | -3.231,48 | -179,97 | -2.281,69 | 4,95 | -58,29 | 11,02 | -239,97 | -54,59 | -277,93 | 5,82 | 89,51 | -25,86 | -51,37 | 14,15 | -22,38 | -74,03 | |
| % af pengestrømmen | 30,94 | 69,23 | -1,10 | 17,66 | 8,49 | 146,70 | 240,95 | 20.802,67 | 1.120,10 | 72,71 | 85,88 | 135,33 | 182,07 | 122,94 | 107,15 | 501,30 | 675,15 | -114,04 | -14,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | -42 | -70 | -61 | -54 | -56 | -106 | -68 | -31 | -23 | 19 | -24 | -242 | -89 | -62 | -63 | 123 | -84 | -94 |
| Ændring (%) | -401,97 | 67,05 | -11,87 | -11,77 | 3,34 | 89,47 | -36,10 | -54,23 | -24,48 | -179,29 | -229,84 | 904,85 | -63,39 | -29,70 | 0,95 | -294,90 | -168,37 | 11,78 | |
| % af pengestrømmen | 7,86 | -38,60 | -147,01 | -66,41 | 35,23 | -28,84 | -85,51 | -11.309,18 | -251,02 | 8,79 | -18,13 | -20,85 | -266,35 | -34,75 | -28,72 | -278,90 | 641,32 | 95,41 | 52,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 116 | 83 | 123 | 133 | -99 | -66 | -88 | -69 | -99 | -30 | -29 | -22 | 155 | 15 | 35 | -35 | -182 | -76 | -97 |
| Ændring (%) | -27,86 | 47,04 | 8,46 | -174,51 | -33,04 | 32,14 | -20,91 | 42,76 | -69,37 | -5,39 | -24,38 | -812,57 | -90,02 | 127,73 | -200,31 | 417,48 | -58,30 | 27,80 | |
| % af pengestrømmen | 65,82 | 77,20 | 258,81 | 143,89 | 64,46 | -34,19 | -70,70 | -11.574,46 | -801,37 | 11,38 | 28,01 | -18,76 | 169,95 | 6,04 | 16,17 | -156,07 | -952,86 | 86,48 | 54,89 |
| Cash Flow | 176 | 108 | 47 | 92 | -154 | 194 | 124 | 1 | 12 | -266 | -102 | 116 | 91 | 255 | 217 | 23 | 19 | -88 | -177 |
| Ændring (%) | -38,50 | -56,14 | 95,08 | -266,32 | -226,25 | -36,10 | -99,52 | 1.961,94 | -2.256,09 | -61,55 | -212,91 | -21,34 | 180,64 | -14,93 | -89,61 | -15,24 | -559,53 | 101,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
