Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Taomee Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -4 | -0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Ændring (%) | -22,17 | -90,90 | -998,94 | 20,48 | 17,00 | -21,47 | -27,34 | 204,57 | 67,17 | 12,30 | 10,95 | -9,78 | -10,85 | -17,43 | -21,11 | 33,18 | 24,92 | 17,17 | 14,65 | |
| % af pengestrømmen | -309,03 | -177,14 | -9,06 | 56,63 | 75,08 | 97,64 | 92,13 | 83,83 | 132,62 | 149,74 | 151,63 | 153,19 | 154,62 | 156,44 | 169,59 | 194,71 | 189,47 | 186,46 | 157,80 | 141,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -6,43 | -18,42 | -22,58 | -19,50 | -24,23 | -2,80 | -2,88 | -68,33 | -215,76 | 47,51 | 32,21 | -17,91 | -21,82 | -18,06 | -22,04 | 109,59 | 52,29 | -13,00 | -14,94 | |
| % af pengestrømmen | 671,69 | 462,86 | 212,21 | 114,25 | 101,19 | 85,22 | 99,53 | 121,07 | 19,92 | -15,57 | -20,71 | -24,93 | -22,90 | -20,32 | -21,86 | -24,80 | -37,98 | -45,57 | -28,64 | -19,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -3,99 | -1,17 | -1,18 | -2,21 | -2,26 | -7,93 | -8,62 | -3,58 | -3,71 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,64 | 0,63 | 0,81 | 0,81 | -1,27 | -1,28 | |
| % af pengestrømmen | -262,65 | -185,71 | -103,15 | -70,88 | -76,27 | -82,86 | -91,66 | -104,91 | -52,54 | -34,17 | -30,92 | -28,26 | -31,72 | -36,12 | -47,73 | -69,90 | -51,49 | -40,89 | -29,16 | -22,53 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 |
| Ændring (%) | 35,78 | 77,93 | 43,80 | -9,12 | -10,03 | -16,78 | -20,16 | 92,53 | 48,06 | 10,90 | 9,82 | -10,62 | -11,88 | -23,83 | -31,29 | 36,86 | 26,93 | 38,46 | 27,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
