Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apogee Optocom Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 240 | 301 | 265 | 241 | 196 | 112 | 153 | 222 | 272 | 306 | 253 | 176 | 117 | 20 | -3 | 29 | 11 | 56 | 65 | 26 |
| Ændring (%) | 25,51 | -11,90 | -9,22 | -18,47 | -42,97 | 36,67 | 44,78 | 22,55 | 12,62 | -17,24 | -30,47 | -33,44 | -83,01 | -114,63 | -1.099,48 | -62,95 | 421,32 | 15,26 | -59,64 | |
| % af pengestrømmen | 125,04 | -92,12 | -99,42 | -348,57 | -488,99 | -60,54 | -87,83 | -234,16 | -208,70 | 511,13 | -2.228,99 | -185,66 | -163,70 | -10,52 | 2,33 | 45,92 | -170,74 | 453,74 | 91,68 | -29,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -327 | -388 | -293 | -223 | -207 | -201 | -221 | -209 | -217 | -147 | -175 | -192 | -100 | -120 | -33 | 134 | -5 | -13 | 37 | -103 |
| Ændring (%) | 18,67 | -24,58 | -23,83 | -7,32 | -2,77 | 9,86 | -5,44 | 3,91 | -32,05 | 19,05 | 9,36 | -47,93 | 20,13 | -72,70 | -507,65 | -103,88 | 144,43 | -390,41 | -380,22 | |
| % af pengestrømmen | -170,30 | 118,61 | 109,59 | 322,42 | 514,12 | 108,50 | 126,54 | 220,35 | 166,52 | -246,09 | 1.543,74 | 202,26 | 139,53 | 63,37 | 26,22 | 210,66 | 81,97 | -102,13 | 51,99 | 117,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 279 | -240 | -240 | -87 | -30 | -96 | -107 | -108 | -185 | -99 | -89 | -79 | -89 | -89 | -89 | -99 | -12 | -31 | -31 | -11 |
| Ændring (%) | -186,21 | -0,24 | -63,64 | -65,51 | 220,18 | 10,96 | 0,84 | 71,77 | -46,62 | -9,70 | -11,34 | 12,38 | 0,41 | -0,00 | 11,20 | -87,99 | 161,47 | -0,99 | -65,77 | |
| % af pengestrømmen | 145,25 | 73,50 | 89,83 | 126,15 | 74,87 | 52,03 | 61,29 | 113,81 | 142,18 | -165,04 | 785,25 | 83,41 | 124,17 | 47,14 | 71,45 | -156,58 | 188,77 | -251,61 | -43,67 | 12,09 |
| Cash Flow | 192 | -327 | -267 | -69 | -40 | -185 | -174 | -95 | -130 | 60 | -11 | -95 | -72 | -189 | -125 | 63 | -6 | 12 | 71 | -87 |
| Ændring (%) | -270,37 | -18,37 | -74,11 | -41,88 | 360,71 | -5,80 | -45,70 | 37,50 | -145,98 | -118,98 | 734,70 | -24,51 | 164,47 | -34,02 | -150,74 | -109,96 | -296,17 | 470,47 | -223,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
