Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yield Microelectronics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 37 | 43 | 49 | 52 | 56 | 62 | 68 | 93 | 109 | 93 | 89 | 62 | 58 | 59 | 67 | 83 | 71 | 74 | 86 |
| Ændring (%) | 7,03 | 16,32 | 14,03 | 7,17 | 6,69 | 10,85 | 9,79 | 37,38 | 16,87 | -14,23 | -4,37 | -30,02 | -7,58 | 1,77 | 14,75 | 23,01 | -14,20 | 4,28 | 15,86 | |
| % af pengestrømmen | 220,47 | 176,19 | 151,36 | 136,82 | 142,47 | 147,81 | 155,56 | 162,57 | 188,06 | 190,26 | 215,45 | 191,39 | -208,46 | -143,94 | -125,55 | 42,75 | 37,32 | 34,18 | 35,06 | -128,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -11 | -10 | -8 | -11 | -14 | -18 | -22 | -13 | -18 | -16 | -9 | -18 | -25 | -34 | -42 | -57 | -61 | -58 | -61 |
| Ændring (%) | -14,79 | -13,32 | -15,36 | 31,14 | 23,75 | 32,54 | 24,55 | -40,95 | 36,40 | -12,50 | -45,52 | 107,03 | 37,42 | 38,93 | 21,94 | 37,24 | 6,71 | -5,14 | 5,22 | |
| % af pengestrømmen | -86,12 | -54,79 | -35,08 | -23,53 | -29,99 | -36,09 | -45,41 | -53,83 | -26,77 | -31,60 | -36,51 | -18,48 | 59,55 | 61,14 | 72,80 | -26,34 | -25,66 | -29,23 | -27,27 | 90,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -32 | -32 | -32 | -32 | -72 | -73 | -71 | 132 | 198 | 197 | 194 | -90 |
| Ændring (%) | -1,18 | -0,64 | -0,65 | 0,99 | 0,98 | 4,98 | 4,75 | 550,10 | 0,67 | 0,09 | 0,18 | 124,95 | 0,08 | -1,58 | -285,54 | 49,59 | -0,67 | -1,29 | -146,29 | |
| % af pengestrømmen | -28,85 | -21,29 | -15,62 | -12,30 | -12,07 | -11,85 | -11,82 | -11,78 | -64,49 | -56,20 | -74,27 | -69,11 | 241,98 | 180,93 | 152,63 | 84,03 | 89,21 | 94,59 | 91,84 | 134,79 |
| Cash Flow | 16 | 21 | 28 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 50 | 57 | 43 | 47 | -30 | -40 | -47 | 158 | 222 | 208 | 212 | -67 |
| Ændring (%) | 33,92 | 35,41 | 26,15 | 2,92 | 2,84 | 5,33 | 5,06 | 18,76 | 15,52 | -24,26 | 7,65 | -164,25 | 33,85 | 16,67 | -437,02 | 40,90 | -6,32 | 1,67 | -131,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
