Pengestrømsopgørelse (TTM)
Securitag Assembly Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 166 | 196 | 196 | 200 | 163 | 103 | 75 | 67 | 142 | 192 | 254 | 205 | 206 | 213 | 183 | 288 | 323 | 339 | 391 | 329 |
| Ændring (%) | 18,17 | 0,19 | 1,70 | -18,57 | -36,77 | -27,35 | -9,89 | 111,46 | 34,93 | 32,04 | -19,04 | 0,37 | 3,18 | -14,00 | 57,28 | 12,23 | 4,83 | 15,35 | -15,79 | |
| % af pengestrømmen | -3.059,73 | -14.127,16 | -4.962,52 | -580,83 | 42,08 | 617,79 | -404,98 | -418,52 | -43,52 | 454,31 | 405,61 | 186,12 | 234,38 | 146,98 | 101,15 | 149,22 | 239,30 | 289,32 | 375,31 | 706,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | -144 | -227 | -261 | -246 | -316 | -263 | -318 | -345 | -363 | -439 | -398 | -400 | -319 | -247 | -222 | -188 | -138 | -136 | -111 |
| Ændring (%) | 19,76 | 57,30 | 14,64 | -5,58 | 28,57 | -16,84 | 20,84 | 8,54 | 5,31 | 20,91 | -9,45 | 0,52 | -20,27 | -22,58 | -9,98 | -15,43 | -26,71 | -1,44 | -17,89 | |
| % af pengestrømmen | 2.224,80 | 10.409,65 | 5.740,72 | 757,42 | -63,63 | -1.899,18 | 1.425,09 | 1.975,01 | 105,42 | -858,88 | -702,15 | -360,35 | -454,46 | -220,21 | -136,43 | -115,20 | -139,20 | -117,66 | -130,42 | -239,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -53 | 27 | 27 | 471 | 231 | 170 | 235 | -124 | 214 | 248 | 303 | 282 | 251 | 245 | 127 | -0 | -84 | -151 | -171 |
| Ændring (%) | 5,35 | -151,64 | -1,55 | 1.646,12 | -50,94 | -26,25 | 37,97 | -152,90 | -271,88 | 16,17 | 22,01 | -6,97 | -10,90 | -2,38 | -48,02 | -100,13 | 49.465,68 | 80,15 | 13,26 | |
| % af pengestrømmen | 927,77 | 3.818,66 | -691,39 | -78,34 | 121,71 | 1.386,33 | -922,56 | -1.459,82 | 37,97 | 504,94 | 396,63 | 274,27 | 320,15 | 173,35 | 135,42 | 66,02 | -0,13 | -71,59 | -145,03 | -367,36 |
| Cash Flow | -5 | -1 | -4 | -34 | 387 | 17 | -18 | -16 | -327 | 42 | 63 | 110 | 88 | 145 | 181 | 193 | 135 | 117 | 104 | 47 |
| Ændring (%) | -74,41 | 185,23 | 768,88 | -1.223,92 | -95,69 | -210,83 | -12,81 | 1.933,54 | -112,93 | 47,89 | 76,44 | -20,30 | 64,54 | 24,97 | 6,61 | -30,02 | -13,30 | -11,08 | -55,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
