Pengestrømsopgørelse (TTM)
CASwell, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 292 | 42 | 146 | 43 | 93 | 275 | -68 | -76 | 222 | 407 | 580 | 895 | 980 | 1.041 | 1.187 | 881 | 311 | 50 | 68 | 7 |
| Ændring (%) | -85,66 | 249,65 | -70,32 | 114,61 | 195,39 | -124,67 | 12,30 | -391,21 | 83,08 | 42,57 | 54,38 | 9,43 | 6,23 | 13,99 | -25,78 | -64,66 | -83,78 | 33,73 | -89,21 | |
| % af pengestrømmen | 65,44 | 74,38 | -37,25 | -9,19 | -254,05 | -257,55 | 15,35 | 12,88 | -63,57 | 1.190,21 | -1.548,92 | 336,57 | -2.251,51 | 80.820,34 | 385,34 | 712,25 | -1.422,66 | -26,39 | -28,22 | -2,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -231 | -239 | -246 | -243 | -53 | -57 | -46 | -157 | -167 | -198 | -722 | -675 | -679 | -641 | -138 | -90 | -64 | -54 | -30 | 6 |
| Ændring (%) | 3,29 | 2,74 | -1,11 | -78,00 | 5,93 | -18,56 | 241,05 | 6,34 | 18,48 | 264,59 | -6,50 | 0,59 | -5,64 | -78,53 | -34,56 | -28,45 | -15,97 | -43,67 | -118,11 | |
| % af pengestrømmen | -51,88 | -424,70 | 62,50 | 51,35 | 145,56 | 52,92 | 10,41 | 26,52 | 47,81 | -579,36 | 1.928,10 | -253,75 | 1.560,37 | -49.749,22 | -44,68 | -72,81 | 294,44 | 28,30 | 12,75 | -2,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 396 | 251 | -289 | -268 | -65 | -305 | -329 | -355 | -411 | -186 | 105 | 49 | -345 | -390 | -738 | -672 | -277 | -196 | -292 | -270 |
| Ændring (%) | -36,71 | -215,21 | -7,32 | -75,65 | 368,49 | 7,79 | 7,80 | 15,75 | -54,80 | -156,79 | -53,98 | -810,39 | 13,09 | 89,35 | -8,97 | -58,75 | -29,32 | 49,16 | -7,40 | |
| % af pengestrømmen | 88,80 | 445,39 | 73,50 | 56,59 | 177,59 | 285,53 | 74,35 | 59,87 | 117,48 | -543,05 | -281,49 | 18,23 | 791,73 | -30.254,43 | -239,62 | -543,22 | 1.266,36 | 102,37 | 122,11 | 98,05 |
| Cash Flow | 446 | 56 | -393 | -473 | -37 | -107 | -443 | -593 | -350 | 34 | -37 | 266 | -44 | 1 | 308 | 124 | -22 | -191 | -239 | -276 |
| Ændring (%) | -87,38 | -798,15 | 20,37 | -92,24 | 191,37 | 313,96 | 33,88 | -41,01 | -109,78 | -209,55 | -810,48 | -116,36 | -102,96 | 23.807,53 | -59,85 | -117,69 | 774,30 | 25,05 | 15,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
