Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silergy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.508 | 3.984 | 4.374 | 5.435 | 6.202 | 6.431 | 7.424 | 8.452 | 7.260 | 7.000 | 5.878 | 3.914 | 4.300 | 3.873 | 3.339 | 3.331 | 2.558 | 2.542 | 3.075 | 3.553 |
| Ændring (%) | 13,56 | 9,78 | 24,26 | 14,10 | 3,69 | 15,44 | 13,85 | -14,10 | -3,58 | -16,03 | -33,42 | 9,88 | -9,93 | -13,79 | -0,24 | -23,21 | -0,60 | 20,94 | 15,56 | |
| % af pengestrømmen | 205,57 | 84,04 | 80,32 | 103,71 | 134,49 | 271,78 | 159,73 | 169,65 | 118,28 | 210,24 | 222,45 | 1.371,35 | -190,43 | -172,20 | -267,39 | -120,69 | -161,84 | 72,47 | -538,86 | -230,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.309 | 1.357 | 1.666 | 406 | -691 | -3.344 | -2.737 | -2.090 | -1.415 | -3.244 | -2.073 | -2.237 | -5.367 | -4.573 | -4.003 | -7.103 | -4.712 | -1.156 | -5.626 | -4.230 |
| Ændring (%) | -203,70 | 22,73 | -75,60 | -270,15 | 383,62 | -18,16 | -23,63 | -32,30 | 129,26 | -36,09 | 7,89 | 139,95 | -14,79 | -12,48 | 77,46 | -33,66 | -75,46 | 386,57 | -24,81 | |
| % af pengestrømmen | -76,68 | 28,63 | 30,58 | 7,75 | -14,99 | -141,32 | -58,88 | -41,95 | -23,05 | -97,43 | -78,46 | -783,75 | 237,66 | 203,32 | 320,51 | 257,36 | 298,14 | -32,96 | 985,89 | 274,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -87 | -358 | -338 | -265 | -540 | -464 | -452 | -2.156 | -1.243 | -1.423 | -1.466 | -1.410 | -1.354 | -1.259 | -1.080 | 187 | 925 | 1.141 | 1.454 | 881 |
| Ændring (%) | 309,40 | -5,45 | -21,68 | 104,05 | -14,02 | -2,64 | 376,78 | -42,37 | 14,54 | 3,04 | -3,83 | -3,97 | -7,07 | -14,19 | -117,29 | 395,40 | 23,35 | 27,47 | -39,41 | |
| % af pengestrømmen | -5,12 | -7,54 | -6,21 | -5,05 | -11,72 | -19,63 | -9,73 | -43,28 | -20,24 | -42,75 | -55,50 | -494,17 | 59,97 | 55,95 | 86,47 | -6,76 | -58,51 | 32,52 | -254,85 | -57,11 |
| Cash Flow | 1.707 | 4.740 | 5.446 | 5.241 | 4.611 | 2.366 | 4.648 | 4.982 | 6.138 | 3.329 | 2.642 | 285 | -2.258 | -2.249 | -1.249 | -2.760 | -1.580 | 3.508 | -571 | -1.543 |
| Ændring (%) | 177,76 | 14,88 | -3,77 | -12,01 | -48,69 | 96,43 | 7,19 | 23,21 | -45,76 | -20,64 | -89,20 | -891,31 | -0,40 | -44,48 | 121,01 | -42,74 | -321,97 | -116,27 | 170,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
