Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mutual-Tek Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 562 | 551 | 438 | 324 | 48 | -227 | -216 | -205 | -30 | 144 | 171 | 197 | 137 | 76 | 80 | 85 | 97 | 110 | 134 | 157 |
| Ændring (%) | -1,86 | -20,64 | -26,01 | -85,03 | -568,13 | -4,90 | -5,15 | -85,21 | -576,33 | 18,43 | 15,56 | -30,73 | -44,37 | 5,84 | 5,52 | 14,76 | 12,86 | 21,50 | 17,69 | |
| % af pengestrømmen | 530,39 | 295,12 | 400,92 | 1.029,60 | 148,53 | -671,06 | -87,12 | -44,34 | -23,71 | -69,86 | -44,11 | -34,75 | -42,24 | -95,84 | -225,86 | 1.051,44 | 1.320,50 | 1.645,63 | 559,98 | 383,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | 22 | 44 | 67 | 794 | 1.521 | 1.558 | 1.595 | 730 | -135 | -220 | -304 | -217 | -129 | -153 | -177 | -138 | -99 | -43 | 13 |
| Ændring (%) | -122,50 | 104,03 | 50,99 | 1.087,19 | 91,58 | 2,46 | 2,40 | -54,25 | -118,56 | 62,33 | 38,40 | -28,87 | -40,58 | 18,92 | 15,91 | -22,16 | -28,47 | -56,45 | -129,62 | |
| % af pengestrømmen | -91,02 | 11,61 | 40,56 | 212,59 | 2.432,57 | 4.497,64 | 629,09 | 345,68 | 572,04 | 65,68 | 56,85 | 53,64 | 66,96 | 162,26 | 429,65 | -2.197,06 | -1.871,56 | -1.478,23 | -180,31 | 31,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -343 | -393 | -384 | -376 | -819 | -1.261 | -1.097 | -933 | -578 | -222 | -338 | -454 | -235 | -16 | 26 | 69 | 17 | -35 | -46 | -56 |
| Ændring (%) | 14,50 | -2,07 | -2,11 | 117,56 | 54,04 | -12,99 | -14,93 | -38,12 | -61,59 | 52,27 | 34,33 | -48,25 | -93,23 | -265,91 | 160,27 | -75,77 | -312,75 | 28,73 | 22,32 | |
| % af pengestrømmen | -323,61 | -210,07 | -352,18 | -1.196,59 | -2.509,20 | -3.730,21 | -443,09 | -202,28 | -452,76 | 107,55 | 87,32 | 79,96 | 72,62 | 20,05 | -74,06 | 850,47 | 225,49 | -529,72 | -190,98 | -135,82 |
| Cash Flow | 106 | 187 | 109 | 31 | 33 | 34 | 248 | 461 | 128 | -206 | -387 | -567 | -323 | -79 | -36 | 8 | 7 | 7 | 24 | 41 |
| Ændring (%) | 76,38 | -41,59 | -71,19 | 3,75 | 3,62 | 632,51 | 86,35 | -72,35 | -261,69 | 87,55 | 46,68 | -43,01 | -75,48 | -55,09 | -122,67 | -8,62 | -9,44 | 257,05 | 71,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
