Pengestrømsopgørelse (TTM)
Onano Industrial Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90 | 93 | 176 | 54 | 52 | 83 | -11 | 64 | 148 | 55 | 11 | 54 | -24 | 5 | -4 | 19 | 8 | 30 | 63 | 28 |
| Ændring (%) | 3,65 | 88,04 | -69,34 | -3,73 | 60,49 | -113,60 | -666,58 | 130,34 | -62,77 | -80,16 | 391,74 | -144,24 | -122,10 | -176,22 | -577,95 | -58,18 | 276,45 | 110,02 | -55,30 | |
| % af pengestrømmen | 25,85 | -101,82 | -150,65 | -22,35 | 4,31 | 5,46 | -0,92 | 4,96 | -56,11 | -16,85 | -6,04 | -9,33 | 6,83 | -0,95 | 5,06 | -54,41 | -0,80 | -5,77 | -7,00 | -3,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 705 | 253 | 137 | -242 | 1.221 | 1.508 | 1.317 | 1.308 | -250 | -221 | 60 | -385 | -212 | -448 | -67 | -47 | -997 | -545 | -959 | -803 |
| Ændring (%) | -64,16 | -45,80 | -276,57 | -605,09 | 23,46 | -12,65 | -0,69 | -119,08 | -11,47 | -127,02 | -744,78 | -44,89 | 111,40 | -85,01 | -30,72 | 2.041,41 | -45,37 | 76,02 | -16,29 | |
| % af pengestrømmen | 202,21 | -275,43 | -117,46 | 100,34 | 101,42 | 98,91 | 106,50 | 101,10 | 94,82 | 67,70 | -33,05 | 66,92 | 61,07 | 81,29 | 85,15 | 132,65 | 100,04 | 104,51 | 106,27 | 102,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -446 | -438 | -429 | -53 | -69 | -67 | -69 | -78 | -161 | -160 | -251 | -244 | -111 | -108 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -1,94 | -1,97 | -87,64 | 29,96 | -3,40 | 3,79 | 13,34 | 105,96 | -0,58 | 56,63 | -2,92 | -54,28 | -2,75 | -92,88 | -1,10 | -1,11 | -12,88 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -128,06 | 477,25 | 368,11 | 22,01 | -5,72 | -4,37 | -5,59 | -6,05 | 61,29 | 49,15 | 139,09 | 42,40 | 32,10 | 19,66 | 9,78 | 21,76 | 0,76 | 1,26 | 0,73 | 0,84 |
| Cash Flow | 349 | -92 | -117 | -241 | 1.204 | 1.524 | 1.237 | 1.294 | -263 | -326 | -181 | -575 | -347 | -552 | -79 | -35 | -997 | -521 | -902 | -781 |
| Ændring (%) | -126,31 | 27,09 | 106,70 | -599,71 | 26,60 | -18,88 | 4,62 | -120,34 | 23,99 | -44,66 | 218,45 | -39,61 | 58,81 | -85,69 | -55,53 | 2.739,36 | -47,71 | 73,10 | -13,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
