Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tekom Technologies, Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 367 | 404 | 428 | 395 | 310 | 289 | 296 | 301 | 323 | 290 | 262 | 276 | 263 | 266 | 269 | 221 | 213 | 185 | 126 | 152 |
| Ændring (%) | 9,98 | 6,14 | -7,85 | -21,36 | -6,74 | 2,30 | 1,64 | 7,38 | -10,40 | -9,49 | 5,30 | -4,71 | 0,97 | 1,16 | -17,58 | -3,65 | -13,22 | -32,16 | 21,37 | |
| % af pengestrømmen | 370,53 | 319,86 | 284,74 | 321,28 | -2.007,16 | -278,85 | -302,53 | -85,24 | -233,87 | -353,11 | -207,66 | -715,40 | -498,57 | -436,34 | -299,22 | -192,59 | -159,85 | -115,20 | -63,10 | 1.349,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -22 | -22 | -16 | -48 | -115 | -116 | -142 | -158 | -67 | -82 | -22 | -24 | -34 | -54 | -38 | -34 | -20 | -1 | -19 |
| Ændring (%) | 8,56 | 0,72 | -24,67 | 189,12 | 142,45 | 0,43 | 22,29 | 11,30 | -57,68 | 23,46 | -72,72 | 5,43 | 44,56 | 57,34 | -29,75 | -11,23 | -39,30 | -96,67 | 2.725,33 | |
| % af pengestrømmen | -20,18 | -17,20 | -14,53 | -13,40 | 307,78 | 111,16 | 118,40 | 40,14 | 114,14 | 81,40 | 65,29 | 58,27 | 44,94 | 56,30 | 60,05 | 32,95 | 25,19 | 12,70 | 0,34 | -169,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -248 | -256 | -256 | -255 | -278 | -278 | -278 | -512 | -304 | -305 | -306 | -292 | -292 | -292 | -305 | -298 | -313 | -325 | -324 | -122 |
| Ændring (%) | 3,13 | 0,14 | -0,26 | 8,96 | -0,14 | 0,09 | 84,22 | -40,73 | 0,39 | 0,35 | -4,51 | -0,02 | 0,03 | 4,22 | -1,98 | 4,91 | 3,91 | -0,46 | -62,36 | |
| % af pengestrømmen | -250,35 | -202,67 | -170,21 | -207,88 | 1.799,38 | 267,69 | 284,13 | 145,10 | 219,73 | 371,71 | 242,36 | 757,12 | 553,63 | 480,03 | 339,16 | 259,64 | 234,66 | 202,50 | 162,76 | -1.079,40 |
| Cash Flow | 99 | 126 | 150 | 123 | -15 | -104 | -98 | -353 | -138 | -82 | -126 | -39 | -53 | -61 | -90 | -115 | -133 | -161 | -199 | 11 |
| Ændring (%) | 27,40 | 19,23 | -18,34 | -112,59 | 571,28 | -5,71 | 260,72 | -60,86 | -40,65 | 53,91 | -69,43 | 36,73 | 15,37 | 47,51 | 28,05 | 16,08 | 20,42 | 23,85 | -105,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
