Pengestrømsopgørelse (TTM)
Analog Integrations Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 37 | -88 | 42 | -12 | -22 | 152 | 5 | 114 | 235 | 273 | 190 | 156 | 242 | 388 | 584 | 589 | 436 | 313 | 219 |
| Ændring (%) | 25,78 | -337,23 | -147,50 | -127,90 | 93,19 | -779,08 | -96,73 | 2.180,09 | 107,00 | 16,15 | -30,38 | -18,02 | 54,95 | 60,32 | 50,66 | 0,79 | -26,01 | -28,10 | -30,13 | |
| % af pengestrømmen | 60,97 | 51,06 | 596,19 | 33,56 | 17,24 | 71,88 | 34,68 | 2,75 | 39,96 | 65,81 | 122,78 | 141,20 | 104,99 | 180,23 | 543,64 | 169,56 | 357,98 | -202,60 | -153,62 | -38,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 177 | 174 | 316 | 313 | 138 | -66 | -300 | -302 | -302 | -97 | -11 | -14 | -14 | -23 | -35 | -28 | -36 | -24 | -13 | -9 |
| Ændring (%) | -1,83 | 81,95 | -0,93 | -56,02 | -147,80 | 355,90 | 0,82 | -0,03 | -67,80 | -88,31 | 19,83 | -0,29 | 67,44 | 52,31 | -18,31 | 27,31 | -33,37 | -44,53 | -35,24 | |
| % af pengestrømmen | 367,06 | 239,89 | -2.148,32 | 252,19 | -204,24 | 210,65 | -68,24 | -166,74 | -106,23 | -27,22 | -5,11 | -10,11 | -9,15 | -16,97 | -48,62 | -8,22 | -21,93 | 11,18 | 6,54 | 1,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -158 | -142 | -247 | -232 | -195 | 59 | 590 | 478 | 472 | 220 | -41 | -41 | -2 | -77 | -286 | -214 | -387 | -641 | -508 | -744 |
| Ændring (%) | -9,72 | 73,22 | -5,95 | -15,89 | -130,37 | 895,92 | -19,08 | -1,26 | -53,45 | -118,61 | -0,60 | -95,49 | 4.102,02 | 271,44 | -25,36 | 81,00 | 65,86 | -20,72 | 46,36 | |
| % af pengestrømmen | -327,41 | -196,79 | 1.677,78 | -186,97 | 289,56 | -189,75 | 134,28 | 263,36 | 165,72 | 61,38 | -18,35 | -30,13 | -1,23 | -57,41 | -401,19 | -62,00 | -235,05 | 298,19 | 249,32 | 132,43 |
| Cash Flow | 48 | 72 | -15 | 124 | -67 | -31 | 440 | 181 | 285 | 358 | 223 | 135 | 149 | 134 | 71 | 344 | 164 | -215 | -204 | -562 |
| Ændring (%) | 50,20 | -120,32 | -943,94 | -154,31 | -53,66 | -1.507,31 | -58,74 | 56,91 | 25,67 | -37,74 | -39,47 | 10,25 | -9,73 | -46,85 | 383,04 | -52,26 | -230,74 | -5,18 | 175,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
