Pengestrømsopgørelse (TTM)
Analog Integrations Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | -12 | -22 | 152 | 5 | 114 | 235 | 273 | 190 | 156 | 242 | 388 | 585 | 577 | 436 | 313 | 219 | 183 | 196 |
| Ændring (%) | -127,90 | 93,19 | -779,08 | -96,73 | 2.180,09 | 107,00 | 16,15 | -30,38 | -18,02 | 54,95 | 60,32 | 50,86 | -1,34 | -24,51 | -28,10 | -30,13 | -16,56 | 7,36 | |
| % af pengestrømmen | 33,56 | 17,24 | 71,88 | 34,68 | 2,75 | 39,96 | 65,81 | 122,78 | 141,20 | 104,99 | 180,23 | 543,64 | 171,92 | 362,58 | -202,60 | -153,62 | -38,95 | -56,62 | 798,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 313 | 138 | -66 | -300 | -302 | -302 | -97 | -11 | -14 | -14 | -23 | -35 | -33 | -36 | -24 | -13 | -9 | -10 | -20 |
| Ændring (%) | -56,02 | -147,80 | 355,90 | 0,82 | -0,03 | -67,80 | -88,31 | 19,83 | -0,29 | 67,44 | 52,31 | -4,90 | 9,13 | -33,23 | -44,53 | -35,24 | 21,47 | 87,95 | |
| % af pengestrømmen | 252,19 | -204,24 | 210,65 | -68,24 | -166,74 | -106,23 | -27,22 | -5,11 | -10,11 | -9,15 | -16,97 | -48,62 | -9,69 | -22,61 | 11,18 | 6,54 | 1,54 | 3,25 | -80,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -232 | -195 | 59 | 590 | 478 | 472 | 220 | -41 | -41 | -2 | -77 | -286 | -218 | -374 | -641 | -508 | -744 | -480 | -137 |
| Ændring (%) | -15,89 | -130,37 | 895,92 | -19,08 | -1,26 | -53,45 | -118,61 | -0,60 | -95,49 | 4.102,02 | 271,44 | -23,72 | 71,25 | 71,55 | -20,72 | 46,36 | -35,53 | -71,35 | |
| % af pengestrømmen | -186,97 | 289,56 | -189,75 | 134,28 | 263,36 | 165,72 | 61,38 | -18,35 | -30,13 | -1,23 | -57,41 | -401,19 | -64,15 | -234,83 | 298,19 | 249,32 | 132,43 | 148,75 | -559,98 |
| Cash Flow | 124 | -67 | -31 | 440 | 181 | 285 | 358 | 223 | 135 | 149 | 134 | 71 | 340 | 159 | -215 | -204 | -562 | -322 | 25 |
| Ændring (%) | -154,31 | -53,66 | -1.507,31 | -58,74 | 56,91 | 25,67 | -37,74 | -39,47 | 10,25 | -9,73 | -46,85 | 377,02 | -53,22 | -235,10 | -5,18 | 175,54 | -42,60 | -107,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
