Pengestrømsopgørelse (TTM)
AcBel Polytech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 434 | -152 | -747 | -1.021 | -1.126 | 690 | 1.757 | 2.017 | 2.634 | 2.628 | 3.875 | 4.637 | 5.134 | 4.069 | 2.163 | 1.725 | 2.046 | 2.141 | 2.205 |
| Ændring (%) | -135,12 | 390,61 | 36,71 | 10,19 | -161,34 | 154,49 | 14,78 | 30,63 | -0,23 | 47,43 | 19,66 | 10,72 | -20,75 | -46,83 | -20,26 | 18,65 | 4,62 | 3,00 | |
| % af pengestrømmen | -16,33 | -178,02 | -165,74 | -33,31 | -92,72 | 56,17 | 63,24 | 634,86 | 18,40 | -160,30 | -394,06 | -4.344,43 | -40,81 | 194,28 | 681,71 | -180,14 | -321,69 | -249,51 | -395,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.121 | -2.757 | -418 | -330 | -259 | -2.277 | -1.503 | -1.143 | -1.394 | -16.830 | -19.508 | -21.386 | -21.307 | -5.619 | -3.266 | -1.248 | -1.256 | -1.376 | -3.043 |
| Ændring (%) | -54,96 | -84,83 | -21,14 | -21,45 | 778,81 | -33,98 | -23,94 | 21,89 | 1.107,60 | 15,91 | 9,63 | -0,37 | -73,63 | -41,88 | -61,78 | 0,65 | 9,53 | 121,17 | |
| % af pengestrømmen | 230,52 | -3.222,61 | -92,78 | -10,76 | -21,34 | -185,24 | -54,11 | -359,96 | -9,73 | 1.026,47 | 1.983,76 | 20.036,47 | 169,35 | -268,31 | -1.029,21 | 130,35 | 197,49 | 160,37 | 546,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.167 | 3.037 | 1.640 | 4.374 | 2.562 | 2.695 | 2.488 | -497 | 13.100 | 12.314 | 14.925 | 16.647 | 3.710 | 4.144 | 1.247 | -1.421 | -1.089 | -1.473 | 393 |
| Ændring (%) | -4,11 | -45,99 | 166,72 | -41,43 | 5,19 | -7,68 | -119,97 | -2.735,99 | -5,99 | 21,20 | 11,53 | -77,71 | 11,68 | -69,91 | -213,98 | -23,36 | 35,23 | -126,69 | |
| % af pengestrømmen | -119,26 | 3.549,67 | 363,82 | 142,68 | 211,07 | 219,26 | 89,56 | -156,44 | 91,48 | -751,04 | -1.517,74 | -15.595,91 | -29,49 | 197,86 | 392,90 | 148,41 | 171,20 | 171,64 | -70,56 |
| Cash Flow | -2.655 | 86 | 451 | 3.066 | 1.214 | 1.229 | 2.778 | 318 | 14.319 | -1.640 | -983 | -107 | -12.581 | 2.094 | 317 | -958 | -636 | -858 | -557 |
| Ændring (%) | -103,22 | 426,96 | 580,12 | -60,41 | 1,26 | 126,01 | -88,57 | 4.407,80 | -111,45 | -40,02 | -89,15 | 11.687,28 | -116,65 | -84,85 | -401,75 | -33,56 | 34,88 | -35,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
