Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hu Lane Associate Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 422 | 537 | 591 | 819 | 662 | 486 | 792 | 520 | 877 | 1.276 | 1.433 | 1.523 | 1.220 | 1.178 | 1.267 | 1.270 | 1.715 | 1.517 | 1.082 |
| Ændring (%) | 27,19 | 10,20 | 38,41 | -19,18 | -26,55 | 62,93 | -34,36 | 68,75 | 45,51 | 12,28 | 6,31 | -19,87 | -3,51 | 7,62 | 0,20 | 35,03 | -11,55 | -28,68 | |
| % af pengestrømmen | 40.184,86 | 514,02 | -624,78 | 240,11 | -381,75 | 216,12 | 274,94 | -140,17 | 463,54 | 1.736,18 | 4.740,34 | 372,03 | 324,37 | -2.005,98 | 958,81 | -5.115,12 | -680,54 | -3.311,47 | -486,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -433 | -495 | -547 | -648 | -981 | -858 | -1.223 | -1.466 | -1.167 | -1.519 | -1.312 | -1.135 | -1.198 | -1.193 | -1.574 | -1.653 | -1.687 | -1.690 | -1.345 |
| Ændring (%) | 14,51 | 10,40 | 18,41 | 51,54 | -12,59 | 42,55 | 19,86 | -20,38 | 30,18 | -13,63 | -13,49 | 5,55 | -0,39 | 31,88 | 5,06 | 2,04 | 0,16 | -20,40 | |
| % af pengestrømmen | -41.202,86 | -474,49 | 577,74 | -189,94 | 566,26 | -381,48 | -424,63 | 395,32 | -616,85 | -2.066,97 | -4.341,09 | -277,23 | -318,39 | 2.032,76 | -1.190,64 | 6.659,40 | 669,52 | 3.689,18 | 604,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | 41 | -107 | 121 | 112 | 558 | 685 | 609 | 546 | 328 | -70 | 11 | 265 | -88 | 455 | 365 | -5 | 322 | 52 |
| Ændring (%) | -306,97 | -360,69 | -213,24 | -7,65 | 398,25 | 22,68 | -11,01 | -10,30 | -40,07 | -121,37 | -115,20 | 2.395,10 | -133,18 | -616,44 | -19,86 | -101,28 | -6.992,03 | -83,81 | |
| % af pengestrømmen | -1.890,29 | 39,35 | 113,13 | 35,57 | -64,63 | 248,18 | 237,74 | -164,33 | 288,87 | 445,63 | -231,58 | 2,60 | 70,56 | 150,04 | 344,13 | -1.468,23 | 1,85 | -702,26 | -23,41 |
| Cash Flow | 1 | 104 | -95 | 341 | -173 | 225 | 288 | -371 | 189 | 73 | 30 | 409 | 376 | -59 | 132 | -25 | -252 | -46 | -222 |
| Ændring (%) | 9.843,24 | -190,67 | -460,16 | -150,83 | -229,75 | 28,07 | -228,75 | -151,03 | -61,15 | -58,88 | 1.254,60 | -8,10 | -115,60 | -325,16 | -118,78 | 914,95 | -81,82 | 385,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
