Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMP Steel Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 39 | 17 | 18 | 100 | -189 | -112 | -91 | -285 | 338 | -82 | -18 | 111 | -146 | 163 | 55 | -23 | -376 | -628 | -598 |
| Ændring (%) | -63,14 | -55,84 | 6,73 | 446,43 | -288,07 | -40,54 | -18,53 | 211,84 | -218,35 | -124,43 | -78,16 | -714,83 | -232,28 | -211,35 | -66,46 | -142,78 | 1.505,67 | 67,18 | -4,86 | |
| % af pengestrømmen | 124,16 | -35,56 | -16,16 | -29,72 | 121,28 | -241,05 | -161,89 | -30,06 | -237,75 | 103,12 | -327,47 | 6,55 | -64,00 | 62,58 | 800,19 | 103,46 | 44,41 | -931,03 | 1.186,97 | 870,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186 | -286 | -186 | -235 | -310 | -157 | -86 | -45 | 47 | 100 | -19 | -4 | 8 | -146 | -193 | -240 | -451 | -504 | -488 | -594 |
| Ændring (%) | 53,82 | -35,08 | 26,34 | 32,02 | -49,20 | -45,12 | -48,38 | -205,31 | 112,18 | -119,50 | -78,52 | -294,17 | -1.901,83 | 32,05 | 24,57 | 87,73 | 11,95 | -3,21 | 21,62 | |
| % af pengestrømmen | -218,26 | 260,88 | 174,21 | 379,32 | -374,00 | -200,78 | -124,45 | -14,64 | 39,11 | 30,41 | -77,11 | 1,52 | -4,68 | 62,36 | -945,51 | -454,04 | 855,40 | -1.250,17 | 922,76 | 865,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 165 | 137 | 62 | 154 | 292 | 424 | 268 | 440 | 358 | -110 | 127 | -253 | -292 | 58 | 50 | 238 | 421 | 920 | 1.063 | 1.123 |
| Ændring (%) | -16,98 | -54,96 | 149,45 | 89,20 | 45,38 | -36,87 | 64,32 | -18,62 | -130,64 | -215,73 | -298,96 | 15,43 | -120,00 | -14,33 | 376,45 | 76,88 | 118,46 | 15,53 | 5,58 | |
| % af pengestrømmen | 194,24 | -125,31 | -58,05 | -249,59 | 352,67 | 541,83 | 386,34 | 144,71 | 298,64 | -33,53 | 504,58 | 91,93 | 168,68 | -24,94 | 245,32 | 450,58 | -799,82 | 2.281,20 | -2.009,73 | -1.635,83 |
| Cash Flow | 85 | -110 | -107 | -62 | 83 | 78 | 69 | 304 | 120 | 327 | 25 | -275 | -173 | -234 | 20 | 53 | -53 | 40 | -53 | -69 |
| Ændring (%) | -228,69 | -2,79 | -41,98 | -233,90 | -5,37 | -11,46 | 338,69 | -60,57 | 172,86 | -92,31 | -1.191,99 | -37,09 | 35,28 | -108,71 | 159,40 | -199,65 | -176,60 | -231,13 | 29,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
