Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Thick-Film Ind. Corp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -63 | -35 | -183 | -81 | 6 | 28 | 80 | 134 | 46 | 120 | 214 | 210 | 207 | 167 | 124 | 4 | 7 | -9 | 25 | 87 |
| Ændring (%) | -43,84 | 417,22 | -55,84 | -107,04 | 388,81 | 187,83 | 67,70 | -65,50 | 158,77 | 79,08 | -2,26 | -1,21 | -19,33 | -25,60 | -96,68 | 63,93 | -231,41 | -380,87 | 249,03 | |
| % af pengestrømmen | 87,45 | -73,71 | 663,35 | -180,21 | 11,01 | 197,15 | 2.054,94 | 211,50 | 53,43 | 79,72 | 126,42 | 182,65 | 154,55 | -1.881,23 | 668,87 | -28,24 | -8,54 | -155,58 | 68,25 | 363,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | 16 | -8 | -8 | -15 | -21 | -30 | -29 | -8 | -25 | -19 | -78 | -70 | -65 | -63 | -2 | -3 | -15 | -17 | -16 |
| Ændring (%) | -148,07 | -149,46 | 6,75 | 78,19 | 45,53 | 41,32 | -3,61 | -72,76 | 208,78 | -24,10 | 319,71 | -10,04 | -7,68 | -2,41 | -97,31 | 61,14 | 453,36 | 8,57 | -3,02 | |
| % af pengestrømmen | 45,16 | 32,58 | 28,04 | -18,41 | -28,48 | -151,81 | -776,93 | -45,96 | -9,17 | -16,32 | -10,97 | -68,06 | -52,44 | 730,52 | -340,70 | 11,68 | 3,48 | -266,46 | -45,18 | -66,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 74 | 168 | 137 | 63 | 10 | -50 | -50 | 32 | 44 | -29 | -7 | -0 | -104 | -47 | -38 | -93 | 9 | 2 | -8 |
| Ændring (%) | 106,41 | 128,33 | -18,50 | -54,06 | -83,95 | -594,63 | -0,34 | -164,49 | 37,46 | -166,33 | -76,76 | -93,28 | 22.579,43 | -55,13 | -18,73 | 147,11 | -109,41 | -80,11 | -572,58 | |
| % af pengestrømmen | -49,49 | 153,32 | -609,14 | 305,40 | 121,80 | 71,63 | -1.283,02 | -78,47 | 37,05 | 29,37 | -17,25 | -5,93 | -0,34 | 1.166,91 | -250,20 | 258,83 | 118,07 | 153,86 | 4,78 | -34,47 |
| Cash Flow | -72 | 48 | -28 | 45 | 52 | 14 | 4 | 63 | 87 | 150 | 170 | 115 | 134 | -9 | 19 | -15 | -79 | 6 | 37 | 24 |
| Ændring (%) | -166,63 | -157,47 | -262,56 | 15,20 | -72,70 | -72,39 | 1.529,41 | 36,58 | 73,42 | 12,93 | -32,34 | 16,76 | -106,63 | -309,25 | -178,56 | 441,71 | -107,22 | 540,27 | -34,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
