Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lanner Electronics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 485 | -401 | 312 | 97 | 121 | 1.025 | 1.458 | 2.541 | 2.923 | 3.019 | 2.255 | 1.839 | 1.457 | 701 | 503 | 694 | 952 | 913 | 847 |
| Ændring (%) | -182,62 | -177,78 | -68,93 | 24,56 | 749,10 | 42,28 | 74,24 | 15,04 | 3,28 | -25,31 | -18,45 | -20,75 | -51,90 | -28,20 | 37,84 | 37,28 | -4,14 | -7,22 | |
| % af pengestrømmen | 76,40 | 146,55 | -35,69 | -12,77 | -35,87 | 196,27 | 127,40 | 119,98 | 118,99 | 102,11 | 448,78 | -194,71 | -161,70 | -45,87 | -229,43 | -73,66 | -99,33 | -71,69 | -52,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -21 | -334 | -245 | -186 | -203 | 71 | 42 | 4 | 9 | -1.137 | -2.193 | -1.808 | -1.016 | -138 | -1.047 | -1.155 | -1.501 | -1.838 |
| Ændring (%) | 178,25 | 1.489,12 | -26,54 | -24,38 | 9,42 | -134,95 | -41,48 | -91,06 | 146,45 | -12.519,28 | 92,92 | -17,56 | -43,81 | -86,43 | 659,13 | 10,32 | 30,03 | 22,41 | |
| % af pengestrømmen | -1,19 | 7,69 | 38,25 | 32,37 | 55,17 | -38,90 | 6,20 | 1,96 | 0,15 | 0,31 | -226,24 | 232,21 | 200,60 | 66,47 | 62,84 | 111,11 | 120,41 | 117,88 | 112,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 153 | 164 | -840 | -638 | -317 | -388 | -443 | -465 | -468 | -80 | -607 | -622 | -600 | -1.217 | -640 | -632 | -652 | -619 | -620 |
| Ændring (%) | 7,40 | -611,76 | -23,99 | -50,34 | 22,55 | 14,17 | 4,84 | 0,69 | -82,96 | 661,15 | 2,36 | -3,49 | 102,93 | -47,42 | -1,22 | 3,15 | -5,16 | 0,26 | |
| % af pengestrømmen | 24,05 | -59,98 | 96,12 | 84,16 | 94,20 | -74,39 | -38,75 | -21,96 | -19,06 | -2,70 | -120,87 | 65,83 | 66,57 | 79,67 | 291,84 | 67,15 | 68,03 | 48,58 | 38,12 |
| Cash Flow | 635 | -274 | -874 | -759 | -336 | 522 | 1.145 | 2.118 | 2.456 | 2.957 | 502 | -944 | -901 | -1.528 | -219 | -942 | -959 | -1.273 | -1.627 |
| Ændring (%) | -143,07 | 219,34 | -13,18 | -55,64 | -255,18 | 119,18 | 85,02 | 16,00 | 20,36 | -83,01 | -287,95 | -4,57 | 69,56 | -85,64 | 329,34 | 1,81 | 32,81 | 27,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
