Pengestrømsopgørelse (TTM)
Motech Industries Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 477 | 1.239 | 1.554 | 1.213 | 719 | 493 | 455 | 966 | 1.144 | 509 | 468 | 561 | 413 | 668 | 535 | 239 | 61 | 234 | 783 |
| Ændring (%) | 159,88 | 25,44 | -21,93 | -40,77 | -31,39 | -7,71 | 112,25 | 18,38 | -55,45 | -8,13 | 19,97 | -26,39 | 61,65 | -19,96 | -55,29 | -74,40 | 281,92 | 234,79 | |
| % af pengestrømmen | -55,38 | -296,22 | 654,59 | 15.110,68 | -1.401,64 | 108,97 | 81,17 | 136,89 | 240,27 | -81,67 | -63,86 | -85,26 | -164,93 | 195,67 | 219,74 | 78,26 | -522,56 | -97,98 | -3.962,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -554 | -1.272 | -1.192 | -1.109 | -741 | -202 | -137 | -190 | -460 | -660 | -747 | -890 | -717 | -524 | -605 | -521 | -366 | -629 | -713 |
| Ændring (%) | 129,46 | -6,24 | -7,03 | -33,15 | -72,80 | -32,16 | 38,70 | 142,56 | 43,49 | 13,16 | 19,11 | -19,44 | -26,83 | 15,38 | -13,82 | -29,73 | 71,66 | 13,40 | |
| % af pengestrømmen | 64,38 | 304,05 | -502,21 | -13.805,42 | 1.445,32 | -44,54 | -24,39 | -26,88 | -96,65 | 105,82 | 101,93 | 135,10 | 286,03 | -153,61 | -248,67 | -170,68 | 3.128,64 | 263,66 | 3.611,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -797 | -377 | -123 | -127 | -54 | 127 | 212 | -76 | -181 | -475 | -425 | -326 | 13 | 184 | 277 | 561 | 385 | 212 | -87 |
| Ændring (%) | -52,62 | -67,44 | 3,36 | -57,63 | -335,12 | 67,35 | -135,69 | 139,74 | 162,02 | -10,48 | -23,26 | -103,86 | 1.361,01 | 50,75 | 102,29 | -31,47 | -44,96 | -140,95 | |
| % af pengestrømmen | 92,53 | 90,23 | -51,76 | -1.581,87 | 104,95 | 27,96 | 37,77 | -10,71 | -38,07 | 76,11 | 58,00 | 49,53 | -5,03 | 53,89 | 113,99 | 183,65 | -3.282,87 | -88,71 | 438,81 |
| Cash Flow | -861 | -418 | 237 | 8 | -51 | 453 | 561 | 706 | 476 | -624 | -733 | -659 | -251 | 341 | 243 | 306 | -12 | -239 | -20 |
| Ændring (%) | -51,41 | -156,77 | -96,62 | -738,57 | -982,55 | 23,91 | 25,85 | -32,55 | -231,05 | 17,48 | -10,14 | -61,95 | -236,25 | -28,73 | 25,55 | -103,83 | 1.936,89 | -91,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
