Pengestrømsopgørelse (TTM)
Li Kang Biomedical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 82 | 107 | 93 | 46 | 60 | 65 | 84 | 149 | 157 | 170 | 164 | 101 | 97 | 79 | 73 | 81 | 65 | 73 | 85 |
| Ændring (%) | -3,34 | 30,76 | -13,15 | -49,93 | 30,16 | 8,11 | 28,03 | 78,20 | 5,47 | 8,26 | -3,45 | -38,61 | -4,12 | -18,68 | -7,00 | 10,79 | -19,33 | 11,96 | 16,64 | |
| % af pengestrømmen | -411,12 | -185,58 | -572,35 | -210,05 | -118,15 | 1.854,74 | -11.711,11 | 201,46 | 280,75 | 512,96 | 394,03 | 6.323,93 | -176,94 | -479,64 | -289,90 | 514,10 | 1.168,74 | -139,42 | 311,02 | -272,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -73 | -73 | -84 | -35 | 12 | 4 | 28 | -25 | -60 | -63 | -100 | -97 | -62 | -276 | -264 | -208 | -258 | 30 | 33 |
| Ændring (%) | 39,35 | -0,31 | 15,72 | -57,92 | -134,39 | -65,89 | 571,26 | -190,14 | 136,80 | 5,36 | 58,56 | -2,35 | -36,41 | 346,28 | -4,24 | -21,18 | 23,74 | -111,69 | 10,43 | |
| % af pengestrømmen | 255,18 | 166,06 | 390,44 | 190,93 | 90,25 | 374,35 | -745,70 | 67,26 | -47,41 | -194,49 | -145,39 | -3.831,86 | 170,54 | 306,60 | 1.017,00 | -1.857,09 | -3.003,82 | 549,65 | 127,99 | -106,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53 | -53 | -53 | -53 | -50 | -69 | -70 | -70 | -71 | -67 | -64 | -62 | -61 | -55 | 170 | 205 | 134 | 145 | -80 | -150 |
| Ændring (%) | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -4,42 | 38,03 | 0,98 | -0,00 | 1,06 | -5,42 | -4,11 | -3,19 | -2,41 | -9,23 | -409,00 | 20,67 | -34,65 | 8,41 | -154,84 | 87,96 | |
| % af pengestrømmen | 255,94 | 119,53 | 281,92 | 119,13 | 127,90 | -2.129,09 | 12.556,81 | -168,72 | -133,34 | -218,47 | -148,64 | -2.392,07 | 106,40 | 273,04 | -627,09 | 1.443,00 | 1.935,08 | -310,23 | -339,01 | 478,85 |
| Cash Flow | -21 | -44 | -19 | -44 | -39 | 3 | -1 | 42 | 53 | 31 | 43 | 3 | -57 | -20 | -27 | 14 | 7 | -47 | 24 | -31 |
| Ændring (%) | 114,14 | -57,60 | 136,65 | -10,98 | -108,29 | -117,12 | -7.542,29 | 27,87 | -42,27 | 40,94 | -93,98 | -2.294,04 | -64,63 | 34,54 | -152,44 | -51,27 | -776,21 | -150,19 | -233,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
