Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tera Autotech Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 152 | 447 | 857 | 234 | 206 | 146 | 284 | 250 | 260 | 306 | -139 | 239 | 264 | 374 | 257 | 102 | 232 | 143 | 26 |
| Ændring (%) | 80,59 | 194,01 | 91,76 | -72,73 | -11,83 | -29,28 | 94,90 | -11,89 | 4,02 | 17,70 | -145,40 | -271,97 | 10,42 | 41,58 | -31,24 | -60,45 | 127,90 | -38,33 | -82,09 | |
| % af pengestrømmen | -84,80 | -241,29 | 1.433,73 | 4.563,29 | -154,76 | -148,32 | -68,83 | 261,93 | -252,66 | 198,36 | 161,65 | -88,72 | 34,63 | 81,69 | 40,77 | 539,76 | -140,52 | -5.106,04 | -20,61 | 2.115,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -552 | -570 | -567 | -562 | -21 | -74 | -111 | 205 | -164 | -101 | -99 | -405 | 33 | -63 | 281 | -298 | -174 | -208 | -607 | 48 |
| Ændring (%) | 3,25 | -0,60 | -0,83 | -96,27 | 252,74 | 50,26 | -284,43 | -180,01 | -38,73 | -1,93 | 310,82 | -108,10 | -293,28 | -543,40 | -205,93 | -41,58 | 19,62 | 191,49 | -107,86 | |
| % af pengestrømmen | 556,51 | 905,35 | -1.818,82 | -2.993,71 | 13,90 | 53,28 | 52,53 | 189,18 | 165,73 | -76,64 | -52,04 | -258,48 | 4,75 | -19,62 | 30,66 | -625,42 | 240,47 | 4.586,29 | 87,48 | 3.940,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 376 | 356 | 152 | -275 | -362 | -269 | -250 | -388 | -198 | -37 | -21 | 701 | 419 | 124 | 259 | 82 | -1 | -36 | -235 | -136 |
| Ændring (%) | -5,29 | -57,26 | -280,38 | 31,77 | -25,84 | -6,92 | 55,10 | -49,00 | -81,42 | -43,56 | -3.482,47 | -40,22 | -70,37 | 108,70 | -68,29 | -100,78 | 5.476,30 | 562,72 | -42,34 | |
| % af pengestrømmen | -379,16 | -565,85 | 488,78 | -1.463,34 | 239,82 | 193,31 | 118,08 | -357,60 | 199,69 | -28,00 | -10,94 | 447,41 | 60,70 | 38,42 | 28,27 | 172,59 | 0,88 | 782,75 | 33,95 | -11.217,93 |
| Cash Flow | -99 | -63 | 31 | 19 | -151 | -139 | -212 | 108 | -99 | 131 | 189 | 157 | 691 | 323 | 917 | 48 | -72 | -5 | -693 | 1 |
| Ændring (%) | -36,54 | -149,48 | -39,75 | -904,02 | -8,00 | 52,39 | -151,22 | -191,34 | -232,49 | 44,43 | -17,28 | 340,64 | -53,20 | 183,69 | -94,81 | -251,93 | -93,73 | 15.181,58 | -100,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
