Pengestrømsopgørelse (TTM)
Insyde Software Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 260 | 234 | 283 | 287 | 240 | 314 | 339 | 330 | 324 | 335 | 244 | 230 | 223 | 163 | 240 | 316 | 337 | 472 | 484 | 466 |
| Ændring (%) | -10,14 | 20,99 | 1,38 | -16,31 | 30,71 | 8,06 | -2,64 | -1,83 | 3,24 | -26,94 | -5,70 | -3,16 | -27,16 | 47,87 | 31,40 | 6,79 | 39,97 | 2,41 | -3,62 | |
| % af pengestrømmen | 235,75 | 261,40 | 201,25 | 197,42 | 636,75 | 295,20 | 248,17 | 234,47 | 386,06 | 360,98 | -4.005,60 | -1.087,62 | -329,75 | -120,89 | -419,54 | -899,89 | 307,02 | 171,43 | 165,92 | 225,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -13 | -14 | -13 | -20 | -30 | -30 | -28 | -30 | -23 | -20 | -19 | -11 | -9 | -24 | -75 | -77 | -73 | -62 | -77 |
| Ændring (%) | -33,90 | 9,98 | -7,98 | 54,21 | 50,36 | -0,61 | -5,24 | 5,53 | -22,05 | -12,94 | -4,75 | -44,90 | -16,80 | 166,92 | 215,98 | 2,97 | -4,62 | -15,84 | 23,96 | |
| % af pengestrømmen | -17,56 | -14,32 | -10,02 | -8,92 | -53,03 | -28,28 | -21,87 | -20,11 | -35,60 | -25,13 | 332,32 | 91,14 | 15,72 | 6,58 | 41,24 | 212,73 | -69,98 | -26,63 | -21,18 | -36,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119 | -119 | -118 | -118 | -175 | -175 | -176 | -177 | -242 | -242 | -243 | -244 | -287 | -288 | -289 | -290 | -146 | -146 | -146 | -146 |
| Ændring (%) | 0,52 | -0,90 | -0,48 | 48,43 | 0,06 | 0,67 | 0,43 | 36,84 | 0,26 | 0,28 | 0,35 | 17,63 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | -49,66 | -0,06 | 0,16 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -107,53 | -133,38 | -84,11 | -81,00 | -463,35 | -164,44 | -128,79 | -125,51 | -288,05 | -261,55 | 3.983,74 | 1.151,14 | 423,97 | 214,28 | 504,84 | 826,73 | -132,96 | -53,01 | -50,17 | -70,68 |
| Cash Flow | 110 | 89 | 141 | 145 | 38 | 106 | 137 | 141 | 84 | 93 | -6 | -21 | -68 | -134 | -57 | -35 | 110 | 275 | 291 | 207 |
| Ændring (%) | -18,96 | 57,16 | 3,35 | -74,05 | 181,94 | 28,54 | 3,05 | -40,38 | 10,41 | -106,58 | 247,30 | 219,39 | 98,69 | -57,39 | -38,74 | -413,02 | 150,67 | 5,82 | -28,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
