Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polytronics Technology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 252 | 102 | 31 | -74 | -84 | 58 | 169 | 242 | 444 | 465 | 379 | 397 | 236 | 371 | 326 | 482 | 558 | 336 | 301 |
| Ændring (%) | -59,56 | -69,90 | -341,21 | 13,08 | -169,59 | 191,50 | 42,87 | 83,48 | 4,61 | -18,50 | 4,86 | -40,55 | 57,21 | -12,27 | 48,17 | 15,68 | -39,79 | -10,44 | |
| % af pengestrømmen | 74,49 | 43,90 | 34,85 | 6,09 | 14,16 | -10,85 | -69,94 | -198,89 | 162,20 | 148,83 | 740,57 | 613,37 | -156,63 | -107,33 | -70,29 | -127,41 | -208,03 | -1.183,53 | 1.543,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.281 | -1.292 | -1.241 | -820 | 219 | 208 | 223 | -198 | -150 | -105 | -143 | -175 | -402 | -712 | -608 | -608 | -273 | 178 | 78 |
| Ændring (%) | 0,84 | -3,89 | -33,92 | -126,73 | -4,90 | 6,92 | -188,96 | -24,46 | -29,92 | 36,05 | 22,37 | 129,96 | 77,12 | -14,64 | 0,14 | -55,07 | -165,08 | -55,94 | |
| % af pengestrømmen | -379,20 | -557,30 | -1.412,62 | 67,64 | -37,17 | -38,92 | -92,02 | 162,94 | -54,71 | -33,63 | -279,34 | -269,99 | 266,67 | 205,88 | 131,18 | 160,72 | 101,92 | -626,71 | 402,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.352 | 1.420 | 1.310 | -345 | -748 | -868 | -732 | -203 | -43 | -84 | -148 | -172 | -27 | 3 | -133 | -294 | -495 | -522 | -378 |
| Ændring (%) | 5,04 | -7,75 | -126,36 | 116,57 | 16,05 | -15,63 | -72,27 | -78,90 | 95,00 | 76,94 | 16,09 | -84,11 | -109,39 | -5.313,13 | 120,50 | 68,35 | 5,33 | -27,57 | |
| % af pengestrømmen | 400,16 | 612,56 | 1.490,27 | 28,46 | 126,73 | 161,95 | 302,18 | 166,81 | -15,64 | -26,76 | -289,06 | -265,04 | 18,09 | -0,74 | 28,80 | 77,70 | 184,62 | 1.837,45 | -1.937,76 |
| Cash Flow | 338 | 232 | 88 | -1.213 | -590 | -536 | -242 | -122 | 274 | 312 | 51 | 65 | -151 | -346 | -463 | -379 | -268 | -28 | 19 |
| Ændring (%) | -31,38 | -62,08 | -1.479,97 | -51,36 | -9,18 | -54,78 | -49,76 | -324,98 | 14,01 | -83,62 | 26,61 | -332,82 | 129,43 | 33,96 | -18,27 | -29,15 | -89,42 | -168,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
