Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aurotek Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 198 | 229 | 238 | 182 | 216 | 110 | 144 | 134 | 261 | 403 | 405 | 384 | 257 | 176 | 105 | 147 | 46 | 31 | -22 | -129 |
| Ændring (%) | 16,11 | 3,57 | -23,29 | 18,37 | -48,84 | 30,45 | -6,77 | 94,20 | 54,72 | 0,51 | -5,16 | -33,18 | -31,51 | -40,51 | 40,68 | -68,95 | -31,52 | -169,85 | 490,95 | |
| % af pengestrømmen | 491,64 | 2.064,39 | 113,94 | 98,29 | 227,86 | 351,64 | -153,95 | -198,83 | 544,16 | 238,90 | 247,87 | 190,20 | 229,90 | 413,62 | 410,36 | -3.720,52 | 191,46 | 29,28 | -49,76 | 134,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 53 | -12 | 206 | 204 | 172 | 205 | 112 | 123 | 178 | 100 | 8 | -14 | 6 | 13 | 37 | -22 | -24 | 77 | 87 | 58 |
| Ændring (%) | -121,81 | -1.867,73 | -1,21 | -15,62 | 19,38 | -45,42 | 9,52 | 45,05 | -43,96 | -91,78 | -276,90 | -138,24 | 142,09 | 179,41 | -157,59 | 13,03 | -415,82 | 12,52 | -32,79 | |
| % af pengestrømmen | 133,00 | -104,89 | 98,81 | 109,78 | 181,40 | 653,24 | -119,66 | -181,56 | 371,14 | 59,01 | 5,01 | -7,17 | 4,96 | 31,53 | 146,91 | 545,25 | -102,13 | 72,04 | 197,17 | -60,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -167 | -193 | -182 | -156 | -259 | -286 | -341 | -317 | -381 | -332 | -249 | -167 | -150 | -147 | -122 | -137 | -3 | -5 | -25 | -14 |
| Ændring (%) | 15,03 | -5,40 | -14,36 | 65,71 | 10,47 | 19,45 | -7,20 | 20,33 | -12,97 | -24,79 | -33,22 | -10,00 | -1,96 | -17,22 | 12,64 | -97,59 | 43,01 | 430,43 | -44,78 | |
| % af pengestrømmen | -416,60 | -1.732,93 | -87,37 | -84,15 | -273,08 | -909,96 | 364,80 | 469,01 | -795,33 | -196,41 | -152,49 | -82,40 | -134,14 | -345,47 | -476,92 | 3.462,20 | -13,80 | -4,41 | -56,89 | 14,36 |
| Cash Flow | 40 | 11 | 209 | 185 | 95 | 31 | -94 | -68 | 48 | 169 | 164 | 202 | 112 | 43 | 26 | -4 | 24 | 107 | 44 | -96 |
| Ændring (%) | -72,35 | 1.776,42 | -11,08 | -48,94 | -66,85 | -397,95 | -27,81 | -170,96 | 252,43 | -3,13 | 23,59 | -44,72 | -61,93 | -40,04 | -115,52 | -703,46 | 347,72 | -58,89 | -318,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
