Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kinko Optical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 50 | -118 | -208 | -29 | -248 | -66 | 122 | 244 | 495 | 451 | 378 | 399 | 421 | 443 | 482 | 393 | 338 | 258 | 257 |
| Ændring (%) | -32,30 | -337,92 | 76,38 | -85,97 | 748,25 | -73,35 | -284,35 | 100,14 | 103,15 | -8,77 | -16,31 | 5,55 | 5,52 | 5,18 | 8,95 | -18,42 | -14,03 | -23,78 | -0,40 | |
| % af pengestrømmen | 235,28 | 486,62 | -208,70 | 2.055,15 | -12,71 | 390,02 | -107,99 | 147,54 | -118,71 | 202,43 | -5.224,64 | -470,39 | -1.199,33 | 1.517,07 | 255,24 | 176,83 | 335,35 | -369,90 | -208,38 | -152,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -254 | -292 | -111 | -87 | -114 | 133 | 89 | -11 | -23 | -81 | -327 | -305 | -319 | -211 | -49 | 23 | 147 | -79 | -135 | -179 |
| Ændring (%) | 15,02 | -61,90 | -22,06 | 31,83 | -216,09 | -32,62 | -112,30 | 107,32 | 253,27 | 306,69 | -6,91 | 4,56 | -33,83 | -76,55 | -146,81 | 535,57 | -153,60 | 70,77 | 32,89 | |
| % af pengestrømmen | -815,23 | -2.864,56 | -196,75 | 856,18 | -49,77 | -208,95 | 146,27 | -13,33 | 11,11 | -32,94 | 3.790,57 | 379,59 | 958,80 | -760,53 | -28,52 | 8,49 | 125,42 | 86,25 | 108,86 | 106,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 234 | 255 | 272 | 198 | 410 | 165 | 154 | 191 | -272 | -96 | -69 | -107 | -185 | -166 | -195 | -224 | -345 | -347 | -254 | -234 |
| Ændring (%) | 8,93 | 6,80 | -27,08 | 106,91 | -59,75 | -6,79 | 23,99 | -242,76 | -64,81 | -28,44 | 56,28 | 72,82 | -10,65 | 17,93 | 14,56 | 54,38 | 0,46 | -26,75 | -7,78 | |
| % af pengestrømmen | 750,80 | 2.498,49 | 481,00 | -1.958,20 | 178,65 | -260,03 | 251,80 | 231,40 | 132,81 | -39,23 | 794,24 | 133,53 | 557,45 | -597,07 | -112,63 | -82,05 | -294,46 | 379,54 | 205,46 | 139,22 |
| Cash Flow | 31 | 10 | 57 | -10 | 230 | -64 | 61 | 82 | -205 | 244 | -9 | -80 | -33 | 28 | 173 | 273 | 117 | -91 | -124 | -168 |
| Ændring (%) | -67,27 | 454,75 | -117,91 | -2.367,95 | -127,65 | -196,25 | 34,93 | -348,74 | -219,14 | -103,53 | 829,55 | -58,60 | -183,42 | 525,17 | 57,26 | -56,98 | -177,94 | 35,30 | 36,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
