Pengestrømsopgørelse (TTM)
Highlight Tech Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 215 | 542 | 576 | 524 | 602 | 572 | 504 | 361 | 162 | -154 | 9 | 206 | 503 | 630 | 534 | 476 | 363 | 200 | 357 |
| Ændring (%) | 152,34 | 6,26 | -8,94 | 14,86 | -5,02 | -11,90 | -28,33 | -55,10 | -194,78 | -105,91 | 2.172,54 | 143,74 | 25,20 | -15,23 | -10,77 | -23,77 | -44,83 | 78,38 | |
| % af pengestrømmen | -2.771,71 | 320,59 | 411,51 | 180,13 | 359,47 | 639,67 | 664,10 | 5.055,13 | 86,01 | -284,92 | 6,90 | 765,75 | 1.501,81 | 437,52 | 130,17 | 138,46 | 93,42 | 573,79 | -121,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -340 | -198 | -183 | -307 | -576 | -571 | -705 | -702 | -585 | -635 | -559 | -477 | -458 | -359 | -277 | -286 | -192 | -208 | -346 |
| Ændring (%) | -41,77 | -7,51 | 67,15 | 87,83 | -0,75 | 23,39 | -0,49 | -16,57 | 8,54 | -11,95 | -14,74 | -4,04 | -21,55 | -22,76 | 2,94 | -32,67 | 8,07 | 66,34 | |
| % af pengestrømmen | 4.395,39 | -117,32 | -131,08 | -105,33 | -343,73 | -639,18 | -929,44 | -9.822,67 | -310,57 | -1.178,29 | -425,40 | -1.770,04 | -1.366,66 | -249,46 | -67,63 | -82,99 | -49,45 | -594,99 | 117,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 118 | -169 | -253 | 50 | 124 | 65 | 271 | 360 | 632 | 839 | 698 | 300 | -43 | -98 | 163 | 174 | 327 | 109 | -268 |
| Ændring (%) | -243,77 | 49,20 | -119,76 | 147,86 | -47,34 | 315,88 | 32,90 | 75,37 | 32,69 | -16,77 | -57,08 | -114,40 | 127,59 | -265,85 | 6,57 | 88,59 | -66,62 | -344,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.521,42 | -100,26 | -180,71 | 17,17 | 73,94 | 72,95 | 357,54 | 5.046,61 | 335,39 | 1.555,50 | 530,88 | 1.111,96 | -128,84 | -68,23 | 39,71 | 50,45 | 84,21 | 312,93 | 90,84 |
| Cash Flow | -8 | 169 | 140 | 291 | 167 | 89 | 76 | 7 | 188 | 54 | 132 | 27 | 33 | 144 | 410 | 344 | 389 | 35 | -295 |
| Ændring (%) | -2.281,60 | -17,22 | 108,02 | -42,44 | -46,62 | -15,14 | -90,58 | 2.538,82 | -71,39 | 143,88 | -79,51 | 24,28 | 329,77 | 184,93 | -16,12 | 12,99 | -91,02 | -943,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
