Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sea Sonic Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 861 | 721 | 678 | 368 | -120 | -130 | 139 | 126 | 417 | 638 | 750 | 986 | 908 | 659 | 456 | 406 | 441 | 575 | 596 | 409 |
| Ændring (%) | -16,31 | -5,94 | -45,68 | -132,69 | 7,98 | -206,88 | -9,48 | 231,37 | 53,10 | 17,50 | 31,49 | -7,91 | -27,45 | -30,73 | -11,04 | 8,72 | 30,27 | 3,75 | -31,44 | |
| % af pengestrømmen | 149,41 | 163,90 | 384,12 | -3.587,94 | -112,97 | 55,40 | 116,86 | 98,08 | 263,98 | 212,84 | 260,06 | 199,28 | -77.192,52 | 507,64 | 9.130,94 | -286,76 | 718,82 | -459,28 | -788,13 | -263,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -73 | -290 | -166 | -27 | -354 | -286 | -265 | -258 | 66 | -47 | -75 | -96 | -110 | -36 | -138 | 28 | 113 | 148 | 258 |
| Ændring (%) | 5,83 | 296,57 | -43,00 | -83,41 | 1.189,54 | -19,39 | -7,35 | -2,44 | -125,68 | -170,72 | 59,00 | 29,48 | 13,70 | -67,47 | 286,12 | -119,98 | 309,69 | 31,16 | 74,66 | |
| % af pengestrømmen | -12,01 | -16,65 | -164,56 | 1.612,91 | -25,77 | 150,96 | -240,15 | -206,30 | -163,49 | 22,11 | -16,26 | -15,07 | 8.205,36 | -84,57 | -714,45 | 97,39 | 44,87 | -90,16 | -195,59 | -166,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -211 | -210 | -210 | -211 | 260 | 260 | 260 | 260 | -13 | -412 | -412 | -412 | -812 | -414 | -416 | -417 | -409 | -821 | -821 | -821 |
| Ændring (%) | -0,40 | 0,11 | 0,44 | -223,40 | -0,09 | -0,12 | -0,07 | -104,82 | 3.194,10 | -0,17 | 0,01 | 97,24 | -49,01 | 0,41 | 0,28 | -1,79 | 100,41 | 0,01 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -36,56 | -47,74 | -119,07 | 2.056,43 | 244,40 | -110,90 | 218,58 | 202,53 | -7,93 | -137,58 | -142,81 | -83,24 | 69.054,68 | -319,20 | -8.322,12 | 294,63 | -667,14 | 655,76 | 1.084,77 | 528,68 |
| Cash Flow | 576 | 440 | 176 | -10 | 107 | -235 | 119 | 128 | 158 | 300 | 288 | 495 | -1 | 130 | 5 | -142 | 61 | -125 | -76 | -155 |
| Ændring (%) | -23,71 | -59,87 | -105,82 | -1.138,33 | -320,17 | -150,68 | 7,85 | 23,11 | 89,89 | -3,83 | 71,59 | -100,24 | -11.131,29 | -96,15 | -2.932,55 | -143,37 | -303,88 | -39,54 | 105,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
